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3d藏机图,开放式基金净值一览表(20150717),太阳系八大行星

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

770001 德邦优化 股票型 1.110 1.910 4.66% 4.97%

762001 国金通用 混合型 1.667 2.297 0.35% 0.34%

750005 安信平稳 混合型 1.433 1.433 0.00% 0.07%

750003 安信目标债C 债券型 1.069 1.234 0.09% 0.00%

750002 安信目标债A 债券型 1.083 1.248 0.18% 0.09%

750001 安信策略 混合型 1.804 1.944 3.94% 2.27%

740101 长安300非周期 指数型 1.626 1.701 4.80% 5.45%

740001 长安宏观 股票型 1.286 2.106 6.30% 14.01%

730002 方正富邦红利 股票型 1.453 1.453 6.33% 13.07%

730001 方正富邦创新动力 股票型 1.448 2.198 6.08% 14.92%

720003 财通保本混合 混合型 1.246 1.246 0.64% 2.21%

720002 财通多策略债基 债券型 0.978 1.211 0.20% -8.77%

720001 财通价值 混合型 2.042 2.132 4.95% 5.69%

710302 安达增强C 债券型 1.455 1.475 4.52% 5.19%

710301 安达增强A 债券型 1.473 1.493 4.53% 5.20%

710002 安达策略 混合型 1.863 1.903 6.28% 13.26%

710001 安达优势 股票型 2.095 2.095 7.18% 10.80%

700006 平安大华添利债券C 债券型 1.345 1.345 0.00% 0.00%

700005 平安大华添利债券A 债券型 1.361 1.361 0.00% 0.00%

700004 平安保本 保本型 1.260 1.260 0.16% 0.40%

700003 平安策略 混合型 1.794 1.894 5.46% 11.29%

700002 平安深证300 股票型 1.799 1.879 4.89% 7.98%

700001 平安先锋 股票型 1.654 1.934 3.75% 7.33%

690206 民生双利c 债券型 1.520 1.550 2.30% 2.49%

690202 民生强债C 债券型 1.872 2.002 2.19% 2.18%

690011 民生成长 混合型 1.418 1.418 3.74% 9.58%

690009 民生红利 混合型 1.493 1.791 4.55% 10.67%

690008 民生内地 股票型 0.804 0.804 4.23% 3.74%

690007 民生景气 股票型 1.827 1.827 3.67% 13.97%

690006 民生双利A 债券型 1.542 1.572 2.33% 2.53%

690005 民生内需 股票型 1.469 1.469 5.92% 12.74%

690004 民生稳健 股票型 1.371 1.371 5.47% 12.10%

690003 民生精选 股票型 1.219 1.219 5.58% 12.25%

690002 民生强债A 债券型 1.920 2.050 2.14% 2.18%

690001 民生蓝筹 混合型 1.616 1.646 4.46% 12.38%

688888 浙商产业 股票型 1.457 1.457 3.43% 9.38%

686869 浙商聚盈C 债券型 1.144 1.144 0.35% -0.52%

686868 浙商聚盈A 债券型 1.157 1.157 0.35% -0.52%

680001 浙商聚潮 混合型 1.004 1.004 0.00% 0.00%

675023 纽银稳增C 债券型 1.039 1.052 0.29% 0.00%

675021 纽银稳增A 债券型 1.015 1.030 0.30% 0.00%

675013 纽银稳债C 债券型 1.091 1.091 0.37% -0.37%

675011 纽银稳债A 债券型 1.105 1.105 0.36% -0.36%

673020 西部成长 混合型 1.006 1.006 0.10% 0.00%

673010 纽银新动向 混合型 1.475 1.825 3.46% 4.46%

671010 纽银策略 股票型 1.292 1.292 4.72% 5.64%

660109 农银增强C 债券型 1.331 1.402 0.49% 0.13%

660102 农银增利C 债券型 1.349 1.410 0.25% 0.81%

660015 农银行业轮动 股票型 2.459 2.559 4.96% 9.63%

660014 农银深证100 指数型 1.607 1.687 5.28% 6.42%

660013 农银信用债 债券型 1.153 1.251 0.34% 0.94%

660012 农银消费 股票型 2.473 2.553 5.31% 12.19%

660011 农银中证500 股票型 2.012 2.012 5.13% 8.76%

660010 农银精选 股票型 0.891 0.891 7.04% 11.86%

660009 农银增强收益A 债券型 1.352 1.423 0.49% 0.13%

660008 农银沪深300 指数型 1.308 1.308 3.67% 1.48%

660006 农银大盘 股票型 1.186 1.186 6.42% 13.17%

660005 农银中小盘 股票型 2.434 2.464 6.11% 13.51%

660004 农银策略 股票型 1.716 1.716 5.41% 10.26%

660003 农银双利 混合型 1.616 1.856 5.27% 10.56%

660002 农银增利A 债券型 1.371 1.485 0.26% 0.82%

660001 农银成长 股票型 2.483 3.083 5.39% 10.86%

650002 英大纯债C 债券型 1.147 1.147 0.19% 0.44%

650001 英大纯债A 债券型 1.158 1.158 0.20% 0.44%

630109 华商稳定增利C 债券型 1.496 1.496 0.80% -1.32%

630107 华商稳健B 债券型 1.511 1.565 2.25% 1.75%

630103 华商强债B 债券型 1.238 1.744 2.42% 1.81%

630016 华商价值共享 混合型 2.192 2.342 6.07% 12.12%

630015 华商大盘量化 混合型 1.872 2.272 5.13% 7.28%

630011 华商主题 股票型 2.998 3.098 6.64% 14.87%

630010 华商价值 股票型 2.899 2.969 4.00% 6.62%

630009 华商稳定增利A 债券型 1.525 1.525 0.79% -1.29%

630008 华商策略 股票型 1.592 1.592 4.96% 9.42%

630007 华商稳健双利债券型A 债券型 1.536 1.597 2.34% 1.79%

630006 华商产业 股票型 1.478 1.478 3.65% 7.18%

630005 华商动态 混合型 2.632 2.632 4.90% 11.43%

630003 华商强债A 债券型 1.257 1.782 2.47% 1.86%

630002 华商盛世成长 股票型 3.496 5.151 4.90% 6.43%

630001 华商领先企业 混合型 1.598 2.489 5.72% 11.35%

620009 金元惠理惠利 混合型 1.176 1.176 0.00% 0.09%

620008 金元新经济 股票型 1.930 1.930 3.99% -0.05%

620007 金元保本 保本型 1.045 1.172 0.10% 0.10%

620006 金元消费 股票型 1.120 1.120 4.11% 2.00%

620005 金元核心 股票型 1.286 1.286 3.27% 0.47%

620004 金元价值 股票型 1.371 1.371 5.91% 5.95%

620003 金元丰利 债券型 1.160 1.182 0.09% 0.09%

620002 金元成长动力 混合型 1.407 1.627 3.34% 0.36%

620001 宝石动力 混合型 1.272 1.332 2.00% -1.81%

610108 信达澳银信用C 债券型 1.126 1.126 2.04% 0.81%

610103 信达稳定债券B 债券型 1.498 1.498 0.93% -0.86%

610008 信达澳银信用A 债券型 1.139 1.139 2.02% 0.80%

610007 信达消费 股票型 1.879 1.879 6.17% 10.21%

610006 澳银产业 股票型 2.035 2.035 6.34% 15.63%

610005 信达红利 股票型 1.220 1.380 4.18% -6.37%

610004 信达中小盘 股票型 1.244 1.244 6.35% 13.19%

610003 信达稳定价值A 债券型 1.540 1.540 0.91% -0.90%

610002 澳银精华 混合型 1.724 2.144 4.23% -0.52%

610001 信达领先 股票型 1.483 1.813 4.76% 10.16%

590010 中邮稳定收益c 债券型 1.078 1.250 0.00% 0.19%

590009 中邮稳定收益A 债券型 1.087 1.259 0.09% 0.18%

590008 中邮战略 股票型 4.962 4.962 5.00% 10.98%

590007 中邮上证380 股票型 2.016 2.076 5.65% 10.28%

590006 中邮中小盘 股票型 2.068 2.068 4.93% 11.84%

590005 中邮核心主题 股票型 1.972 2.132 4.72% 11.98%

590003 中邮核心优势 混合型 2.120 2.300 4.86% 13.73%

590002 中邮核心成长 股票型 0.940 0.940 5.97% 12.29%

590001 中邮核心优选 股票型 1.616 2.836 5.93% 14.09%

585001 东吴中证 指数型 1.402 1.402 5.63% 11.27%

582202 东吴增利C 债券型 1.193 1.233 0.25% -0.25%

582201 东吴优信C 债券型 1.109 1.121 0.21% -0.28%

582003 东吴保本 保本型 1.178 1.178 0.08% 0.26%

582002 东吴增利A 债券型 1.212 1.252 0.25% -0.25%

582001 东吴优信A 债券型 1.136 1.148 0.22% -0.27%

580009 东吴内需增长 混合型 1.928 1.928 5.24% 8.25%

580008 东吴产业 股票型 2.227 2.227 5.88% 7.85%

580007 东吴新创业 股票型 1.708 1.768 5.62% 8.93%

580006 东吴新经济 股票型 1.676 1.676 5.25% 7.85%

580005 东吴进取 混合型 1.328 1.398 6.09% 8.54%

580003 东吴轮动 股票型 0.763 0.843 6.72% 10.48%

580002 东吴动力 股票型 1.689 2.429 6.12% 9.96%

580001 东吴嘉禾 偏股型 0.854 2.574 6.57% 11.41%

573003 诺德强债 债券型 1.085 1.112 1.38% 2.26%

571002 诺德灵活 混合型 2.134 2.134 5.28% 12.68%

570008 诺德周期 股票型 2.133 2.133 5.72% 13.70%

570007 诺德优选 股票型 1.495 1.495 5.08% 11.82%

570006 诺德中小盘 股票型 1.585 2.115 4.61% 9.08%

570005 诺德成长 股票型 1.995 1.995 4.26% 6.74%

570001 诺德价值 股票型 1.471 1.471 4.98% 9.45%

560006 益民核心 混合型 1.584 1.584 4.86% 9.32%

560005 益民多利 债券型 0.898 1.019 1.73% -0.73%

560003 益民创新 混合型 1.194 1.214 5.72% 11.28%

560002 益民红利 混合型 0.539 1.556 4.01% 8.76%

550019 信诚纯债B 债券型 1.224 1.234 0.25% -0.49%

550018 信诚优质债A 债券型 1.237 1.247 0.24% -0.48%

550017 信诚添金 债券型 1.129 1.303 0.80% 0.80%

550016 信诚岁岁添金 债券型 1.371 1.661 1.75% 1.71%

550015 信诚季季添金 债券型 1.004 1.119 0.00% 0.10%

550009 信诚中小盘 股票型 1.735 1.865 5.76% 13.55%

550008 信诚优胜 其他 1.751 1.751 5.54% 12.75%

550007 信诚优债B 债券型 1.091 1.270 0.09% 0.09%

550006 信诚优债A 债券型 1.092 1.300 0.09% 0.09%

550005 信诚三得益B 债券型 1.215 1.373 1.40% 2.79%

550004 信诚三得益A 债券型 1.225 1.408 1.39% 2.77%

550003 信诚蓝筹 股票型 2.573 2.943 6.10% 13.75%

550002 信诚精萃 股票型 0.881 2.841 4.80% 9.70%

550001 信诚四季 偏股型 1.195 2.600 6.19% 11.93%

541005 汇丰晋信增利C 债券型 1.051 1.195 0.03% 0.03%

540012 汇丰恒生 指数型 1.634 1.634 3.08% 0.44%

540010 汇丰科技 股票型 2.410 2.410 6.66% 13.73%

540009 汇丰消费 股票型 0.975 1.050 6.03% 9.89%

540008 汇丰低碳 股票型 1.872 1.972 6.23% 13.80%

540007 汇丰中小盘 股票型 1.242 1.262 5.76% 6.21%

540006 汇丰大盘 股票型 2.290 2.350 3.75% 1.30%

540005 汇丰晋信增利A 债券型 1.051 1.181 0.03% 0.08%

540004 汇丰晋信2026 股票型 1.393 2.013 5.55% 10.42%

540003 汇丰策略 股票型 2.005 2.125 6.35% 11.52%

540002 汇丰龙腾 股票型 1.838 3.084 5.31% 10.81%

540001 汇丰2016 股债平衡型 1.467 2.417 0.76% 0.51%

539003 建信全球资源 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -0.12%

539002 建信新兴 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.01%

539001 建信全球 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.46%

531021 建信纯债C 债券型 1.119 1.119 0.09% 0.00%

531020 建信转债C 债券型 2.480 2.480 1.21% 2.61%

531017 建信双息C 债券型 1.277 1.343 0.55% 0.87%

531009 建信收益C 债券型 1.429 1.544 0.35% 0.42%

531008 建信稳定增利C 债券型 1.543 1.543 0.06% 0.00%

530021 建信纯债A 债券型 1.132 1.132 0.18% 0.09%

530020 建信转债强债A 债券型 2.509 2.509 1.20% 2.62%

530019 建信社会责任 股票型 1.986 1.986 6.55% 11.76%

530018 建信深证100 股票型 1.591 1.591 5.37% 6.33%

530017 建信双息A 债券型 1.341 1.586 0.60% 0.90%

530016 建信恒稳 混合型 1.796 1.896 5.40% 10.32%

530015 深F60联接 指数型 1.485 1.485 3.71% 1.98%

530012 建信保本 股票型 1.986 2.054 4.08% 8.64%

530011 建信内生 股票型 1.634 1.642 2.69% 1.68%

530010 建信责任 指数型 1.685 1.685 2.66% -1.17%

530009 建信收益A 债券型 1.464 1.579 0.34% 0.41%

530008 建信稳定增利A 债券型 1.533 1.806 0.07% 0.07%

530006 建信精选 股票型 1.712 2.597 4.50% 9.60%

530005 建信优化 股票型 1.556 2.106 3.73% 7.41%

530003 建信成长 股票型 1.817 3.267 4.58% 9.33%

530001 建信价值 股票型 0.913 3.224 5.09% 8.80%

519997 长信银利 股票型 0.967 2.887 5.85% 5.45%

519995 长信金利 股票型 1.006 2.846 5.55% 9.72%

519993 长信增利 股票型 1.381 2.630 5.09% 15.93%

519991 长信双利 混合型 1.810 2.216 5.41% 10.03%

519989 长信利丰 债券型 1.372 1.865 1.02% 2.39%

519987 长信恒利 股票型 1.436 1.467 4.32% 8.79%

519985 长信中短债 债券型 1.256 1.256 0.03% 0.04%

519983 长信量化 股票型 1.807 1.807 4.98% 7.88%

519981 长信标普100 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.83%

519979 长信内需 股票型 1.547 1.997 5.56% 13.83%

519977 长信可转债A 债券型 1.687 2.247 2.34% 4.03%

519976 长信可转债C 债券型 1.664 2.191 2.34% 4.01%

519975 长信量化 股票型 1.096 1.096 4.38% 9.60%

519973 长信纯债A 债券型 1.086 1.191 0.00% 0.21%

519972 长信纯债C 债券型 1.082 1.183 0.00% 0.20%

519971 长信改革红利 混合型 1.255 1.255 0.08% 0.08%

519969 长信新利 混合型 1.259 1.259 0.16% 0.40%

519967 长信利富 债券型 0.993 0.993 1.02% 2.15%

519965 长信多策略 股票型 1.006 1.006 -10000.00% -10000.00%

519963 长信利盈 混合型 0.997 0.997 0.10% 0.30%

519961 长信利广 混合型 1.001 1.001 0.00% 0.00%

519959 长信多利 混合型 1.004 1.004 1.69% 3.61%

519957 长信睿进A 混合型 1.002 1.002 0.30% 0.20%

519956 长信睿进C 混合型 1.001 1.001 0.20% 0.10%

519918 华夏兴和 混合型 1.572 3.888 6.36% 14.41%

519915 富国消费 混合型 1.389 1.389 4.54% 9.98%

519909 华安安顺混合 混合型 1.545 1.677 5.31% 11.15%

519908 华夏兴华 混合型 1.822 6.252 5.98% 13.38%

519756 交银国企改革 混合型 0.918 0.918 2.40% 5.03%

519755 交银多策略 混合型 0.996 0.996 0.10% 0.20%

519753 交银荣和 混合型 0.974 0.974 0.00% 1.46%

519752 交银新回报 混合型 1.010 1.010 0.10% 0.20%

519749 交银丰泽 债券型 1.054 1.054 0.00% 0.48%

519748 交银丰享 债券型 1.053 1.053 0.00% 0.48%

519745 交银丰润C 债券型 1.054 1.054 0.00% 0.48%

519743 交银丰润A 债券型 1.058 1.058 0.00% 0.47%

519740 交银丰盈收益 债券型 1.080 1.100 0.00% 0.47%

519738 交银周期回报 混合型 1.131 1.301 0.18% 0.27%

519736 交银新成长 股票型 1.559 1.559 5.97% 13.38%

519735 交银强债C 债券型 1.147 1.187 0.61% 0.70%

519733 交银强债A 债券型 1.151 1.191 0.70% 0.79%

519732 交银双息 混合型 1.721 1.721 3.20% 6.70%

519731 交银月月丰C 债券型 1.258 1.258 0.64% 0.72%

519730 交银月月丰A 债券型 1.269 1.269 0.63% 0.71%

519729 交银荣泰保本 保本型 1.254 1.389 2.47% 4.59%

519727 交银成长30 股票型 1.583 1.583 5.87% 11.71%

519726 交银保本 混合型 0.955 1.398 2.62% 4.83%

519725 交银双轮C 债券型 1.041 1.138 0.00% -1.79%

519723 交银双轮A/B 债券型 1.050 1.150 0.10% -1.69%

519720 交银纯债C 债券型 1.052 1.153 0.10% -2.68%

519718 交银纯债A 债券型 1.067 1.169 0.00% -2.73%

519714 交银沪深300等权 指数型 0.836 1.676 0.48% 0.97%

519712 交银阿尔法 股票型 2.017 2.017 5.06% 7.34%

519710 交银荣安保本 保本型 1.068 1.289 5.34% 9.43%

519709 交银全球资源股票 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.80%

519706 深价值ETF联接 股票型 1.556 1.556 4.24% 2.10%

519704 交银制造 股票型 2.060 2.060 5.63% 12.94%

519702 交银趋势 股票型 1.406 1.406 5.41% 12.84%

519700 交银主题 混合型 1.563 1.578 4.73% 11.09%

519698 交银先锋 股票型 1.741 1.845 6.37% 12.22%

519697 交银优势 混合型 2.171 2.311 3.13% 7.42%

519696 交银环球 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.67%

519694 交银蓝筹 股票型 0.859 1.074 5.22% -10.60%

519692 交银成长 股票型 4.716 5.237 5.14% 11.07%

519690 交银稳健 股债平衡型 1.829 3.610 4.28% 8.43%

519688 交银精选 股票型 1.055 3.276 5.22% 12.12%

519686 交银治理 指数型 1.316 1.316 3.12% -1.20%

519685 交银双利C 债券型 1.217 1.552 1.40% 1.59%

519683 交银双利A/B 债券型 1.239 1.577 1.37% 1.56%

519682 交银增利C 债券型 1.012 1.520 0.05% -5.39%

519680 交银增利A/B 债券型 1.013 1.555 0.06% -5.37%

519679 银河主题 股票型 3.870 3.870 5.06% 10.86%

519678 银河消费 股票型 1.827 1.827 4.32% 9.34%

519677 银河定投宝 指数型 1.758 1.758 5.29% 5.33%

519676 银河保本 保本型 1.448 1.448 0.48% 0.28%

519675 银河润利 混合型 1.288 1.288 0.70% 2.71%

519674 银河创新 股票型 2.362 2.362 5.49% 12.00%

519673 银河康乐股票 股票型 1.410 1.410 6.38% 9.81%

519672 银河精选 股票型 1.803 1.803 5.93% 9.14%

519671 300价值 指数型 1.343 1.343 2.76% -2.54%

519670 银河优选 股票型 2.502 3.157 6.08% 8.59%

519669 银河领先债券 债券型 1.168 1.238 0.17% 0.43%

519668 银河成长 股票型 1.719 2.837 5.23% 8.49%

519667 银信添利A 债券型 1localiapstore.071 1.533 0.34% -1.98%

519666 银信添利B 债券型 1.071 1.502 0.34% -1.80%

519665 银河美丽C 股票型 1.694 1.694 6.43% 13.69%

519664 银河美丽A 股票型 1.722 1.722 6.39% 13.59%

519663 银河岁岁回报C 债券型 1.429 1.429 -0.14% -0.14%

519662 银河岁岁回报A 债券型 1.441 1.441 -0.14% -0.14%

519661 银河增利债C 债券型 1.418 1.418 0.35% 0.42%

519660 银河增利债A 债券型 1.424 1.424 0.28% 0.35%

519657 银河灵活配置C 混合型 1.941 1.941 5.05% 12.00%

519656 银河灵活配置A 混合型 1.946 1.946 5.04% 11.97%

519655 银河服务 混合型 0.882 0.882 5.33% 13.22%

519654 银河泽利 混合型 0.957 0.957 0.00% 0.00%

519653 银河鑫利C 混合型 1.015 1.015 0.10% 0.40%

519652 银河鑫利A 混合型 1.012 1.012 0.10% 0.20%

519651 银河转型 混合型 0.805 0.805 4.47% 6.76%

519641 银河鸿利C 混合型 1.004 1.004 0.10% 0.00%

519640 银河鸿利A 混合型 1.003 1.003 0.00% 0.10%

519606 国泰金鑫 股票型 1.422 1.544 5.06% 5.18%

519602 海富通大中华 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.81%

519601 海富通海外 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 3.19%

519519 华泰增利A 债券型 1.082 1.386 1.79% 1.69%

519300 大成300 指数型 1.303 2.713 3.91% 2.13%

519192 万家市政 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519191 万家城建 债券型 1.020 1.142 0.30% 0.22%

519190 万家得利 债券型 1.059 1.127 0.49% 1.33%

519189 万家恒利债C 债券型 1.171 1.171 -0.05% -0.06%

519188 万家恒利债A 债券型 1.188 1.188 -0.04% -0.05%

519187 万家稳增C 债券型 1.260 1.440 0.16% 0.08%

519186 万家稳增A 债券型 1.266 1.466 0.17% 0.09%

519185 万家精选 股票型 1.748 1.828 6.29% 13.24%

519183 万家引擎 混合型 1.303 1.993 0.13% 0.00%

519181 万家和谐 混合型 0.868 1.792 4.44% 5.77%

519180 万家180 指数型 0.960 3.300 3.24% 0.00%

519171 浦银医疗 混合型 0.861 0.861 3.60% 6.17%

519170 浦银增长 混合型 0.928 0.928 4.31% 7.41%

519167 新华鑫安保本 混合型 1.055 1.218 0.00% 0.38%

519165 新华鑫利灵活 混合型 1.707 1.707 3.51% 8.93%

519163 新华信用增债C 债券型 1.239 1.239 1.53% 1.89%

519162 新华信用增债A 债券型 1.246 1.246 1.52% 1.96%

519161 新华安享债C 股票型 1.077 1.335 0.00% 0.19%

519160 新华安享债A 股票型 1.084 1.342 0.00% 0.18%

519158 新华趋势 股票型 2.142 2.142 4.86% 12.97%

519156 新华行业配置 混合型 1.123 2.067 0.00% 0.00%

519153 新华纯债B类 债券型 1.237 1.237 0.00% 0.08%

519152 新华纯债A类 债券型 1.250 1.250 0.00% 0.08%

519150 新华优选 股票型 2.020 2.380 4.01% 12.16%

519130 海富通新内需 混合型 1.379 1.379 0.07% 0.58%

519129 浦银月月盈C 债券型 1.015 1.015 0.00% 0.10%

519128 浦银月月盈A 债券型 1.018 1.018 0.00% 0.20%

519127 浦银盛世精选 混合型 1.161 1.161 0.00% 0.09%

519126 浦银新经济 混合型 1.494 1.494 5.09% 8.58%

519125 浦银消费升级 混合型 1.581 1.581 6.01% 15.65%

519124 浦银添C 债券型 1.165 1.165 0.00% 0.26%

519123 浦银添A 债券型 1.173 1.173 0.00% 0.26%

519122 浦银6个月C 债券型 1.110 1.110 0.00% 0.00%

519121 浦银6个月A 债券型 1.116 1.116 0.00% 0.00%

519120 浦银新产业 混合型 2.500 2.500 0.20% 0.44%

519119 浦银幸福B 债券型 1.078 1.210 0.00% 0.37%

519118 浦银幸福A 债券型 1.084 1.221 0.00% 0.37%

519117 浦银中证400 股票型 1.880 1.880 5.16% 8.86%

519116 浦银沪深300 指数型 1.346 1.346 3.86% 2.12%

519115 浦银红利 股票型 1.622 1.622 5.80% 14.55%

519113 浦银生活 混合型 2.063 2.123 5.67% 9.33%

519112 浦银收益C 债券型 1.433 1.443 0.21% 0.00%

519111 浦银收益A 债券型 1.467 1.477 0.20% 0.00%

519110 浦银价值 股票型 2.164 2.234 4.34% 6.97%

519100 长盛100 股票型 1.167 1.828 2.79% -1.50%

519099 新华灵活 股票型 1.672 2.153 7.06% 16.84%

519097 新华中小市值 股票型 2.259 2.259 4.47% 9.66%

519095 新华轮换 股票型 2.222 3.122 4.55% 12.05%

519093 新华企业 股票型 2.143 2.143 3.69% 3.83%

519091 新华资源 混合型 1.788 1.788 4.31% 9.42%

519089 新华成长 股票型 1.478 2.538 5.60% 10.24%

519087 新华分红 偏股型 0.962 3.745 3.91% 4.56%

519078 添富增收A 债券型 1.226 1.471 0.08% 0.25%

519069 添富价值精选 股票型 2.724 3.340 5.07% 10.11%

519068 添富焦点 股票型 2.134 2.552 6.26% 14.49%

519066 添富蓝筹 混合型 2.127 2.637 5.31% 13.32%

519062 海富通阿尔法 混合型 1.201 1.201 0.00% 0.42%

519061 海富通纯债A 债券型 2.149 2.149 0.00% 0.00%

519060 海富通纯债C 债券型 2.136 2.136 0.00% 0.00%

519059 海富通双福 债券型 1.267 1.267 0.08% 0.40%

519058 海富通双福B 债券型 1.387 1.387 0.07% 0.51%

519057 海富通双福A 债券型 1.009 1.058 0.10% 0.10%

519056 海富通内需 股票型 1.482 1.482 3.10% 3.93%

519055 海富通双利债 债券型 1.122 1.122 0.09% 0.27%

519053 海富通双利B 债券型 1.221 1.379 0.16% 0.25%

519052 海富通双利A 债券型 1.005 1.078 0.00% 0.10%

519051 海富通定债 债券型 1.781 1.781 0.00% 0.00%

519050 海富通养老 混合型 1.334 1.334 0.07% 0.15%

519039 长盛同德 股票型 1.562 4.476 2.57% 4.90%

519035 富国天博 股票型 1.462 4.603 5.29% 10.46%

519034 海富低碳 指数型 1.709 1.709 5.44% 10.33%

519033 海富国策 股票型 2.299 2.299 2.31% -0.78%

519032 非周ETF联接 指数型 1.390 1.390 4.39% 3.89%

519030 海富稳固 债券型 1.597 1.597 0.56% 0.95%

519029 华夏稳增 混合型 2.080 2.885 6.44% 16.01%

519027 上证周期ETF联接 指数型 1.307 1.307 1.91% -3.54%

519026 海富通中小盘 股票型 1.337 1.337 3.44% 4.62%

519025 海富通领先 股票型 1.415 1.565 3.39% 3.97%

519024 海富债券A 债券型 1.208 1.299 0.08% 0.25%

519023 海富债券C 债券型 1.189 1.280 0.08% 0.25%

519021 国泰金鼎价值 混合型 1.010 2.667 5.74% 11.11%

519020 国泰金泰 混合型 1.106 1.014 0.27% 1.19%

519019 大成景阳 股票型 1.006 4.144 5.27% 9.47%

519018 添富均衡 股票型 1.144 3.757 5.86% 11.81%

519017 大成成长 股票型 1.602 2.759 5.93% 14.10%

519015 海富通放 股票型 0.846 1.166 4.96% 10.88%

519013 海富优势 股票型 0.841 1.947 2.73% -0.12%

519011 海富精选 股票型 0.617 4.143 5.01% 11.02%

519008 添富优势 偏股型 4.463 6.779 6.24% 10.86%

519007 海富回报 股债平衡型 0.959 2.455 4.28% 8.73%

519005 海富股票 股票型 0.878 2.827 3.76% 4.77%

519003 海富收益 偏债型 0.908 2.523 4.96% 9.27%

519002 华安安信消费 股票型 1.355 1.378 5.90% 12.54%

519001 银华优选 股票型 2.381 7.916 5.04% 13.14%

518880 华安黄金易ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

518800 国泰黄金ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

513660 华夏沪港通ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

513600 南方恒生ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

513500 博时标普500ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 2.73%

513100 国泰纳指100ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 3.83%

513030 华安德国30ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 1.63%

512990 华夏A股ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512640 嘉实金融地产ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512610 嘉实医药卫生ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512600 嘉实主要消费ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512510 华泰500ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512500 华夏500ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512340 南方原材料ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512333 南方信息ETF 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512310 南方工业ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512300 南方医药ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512230 景顺医药ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512220 景顺TMT150ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512210 景顺食品ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512120 华安医药ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512110 华安地产ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512070 易方达非银ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512010 易方达医药ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

511990 华宝添益ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511893 景顺货币ETF 货币型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511880 银华日利ETF 其他 102.267 109.703 0.02% 0.06%

511860 博时保证金ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511833 华泰货币ETF 货币型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511810 南方理财金H 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511800 易方达货E 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511220 海富通城投ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

511210 博时上证企债ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

511010 国泰国债ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510900 易方达恒生ETF 其他 1.134 1.134 0.76% 0.27%

510880 华泰红利ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510710 博时50ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

510700 长盛百强ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510680 万家380ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510660 华夏医药ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510650 华夏金融ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510630 华夏消费ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510620 华夏原材料ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510610 华夏能源ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510520 诺安500ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510510 广发500ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510500 南方500ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510450 上证180高ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510440 大成中证500沪市ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510430 银华上证50ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510420 景顺上证180ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510410 博时资源ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510330 华夏300ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510310 易方达300ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510300 华泰300ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510290 南方上证380ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510280 华宝成长ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510270 中银国企ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510260 诺安上证新兴ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510230 国泰金融ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510220 华泰中小ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510210 富国综指ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510190 华安龙头ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510180 华安180ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510170 国联安商品ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510160 南方小康ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510150 招商消费ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510130 易方达中盘ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510120 海富通非周期ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510110 海富通周期ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510090 建信责任ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510081 长盛精选 偏股型 1.552 3.510 5.53% 12.73%

510080 长盛债券 债券型 1.484 2.338 0.51% 1.53%

510070 鹏华民企ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510060 工银央企ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510050 华夏50ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510030 华宝价值ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510020 博时超大ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510010 交银治理ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

505888 嘉实元和 混合型 1.032 1.032 0.00% 0.07%

502056 广发医疗 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

502050 易方达50B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

502049 易方达50A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

502048 易方达上证50 其他 0.888 0.888 2.26% -3.53%

502036 大成互联金融 其他 0.995 0.995 5.80% 8.77%

502020 国金50 其他 0.827 0.827 2.66% -2.59%

502013 长盛一带一路 其他 1.136 0.674 5.02% 3.46%

502010 易方达证券 股票型 1.002 1.002 0.11% 0.15%

502006 易方达企改 其他 0.722 0.722 4.31% 2.27%

502003 易方达军工 股票型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

502000 西部500等权 其他 0.745 0.745 1.34% 3.04%

501001 财通精选 混合型 1.006 1.006 0.00% 1.31%

501000 国金鑫新 混合型 1.005 1.005 0.00% -10000.00%

487021 工银保本2号 混合型 1.378 1.378 0.07% 0.15%

487016 工银保本 混合型 1.086 1.311 0.09% 0.09%

486002 工银精选 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.05%

486001 工银全球 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.51%

485119 工银信用A类 债券型 1.114 1.114 0.09% 0.27%

485114 工银添颐A 债券型 1.917 1.917 0.42% 0.68%

485111 工银双利A 债券型 1.585 1.585 0.38% 0.70%

485107 工银添利A 债券型 1.242 1.671 0.30% 0.09%

485105 工银强债A 债券型 1.248 1.740 0.22% 0.39%

485019 工银信用B类 债券型 1.100 1.100 0.09% 0.18%

485014 工银添颐B 债券型 1.859 1.859 0.43% 0.65%

485011 工银双利B 债券型 1.552 1.552 0.45% 0.71%

485007 工银添利B 债券型 1.242 1.636 0.30% 0.07%

485005 工银强债B 债券型 1.245 1.700 0.21% 0.38%

483003 工银平衡 股债平衡型 0.780 2.201 5.10% 13.38%

481017 工银量化 股票型 2.031 2.031 4.92% 7.18%

481015 工银主题 股票型 2.509 2.509 6.38% 17.85%

481013 工银消费 股票型 1.612 1.612 4.09% 5.29%

481012 深红利联接 指数型 1.226 1.226 3.88% 0.11%

481010 工银中小盘 股票型 1.609 1.609 6.90% 12.13%

481009 工银沪深300 指数型 1.501 1.696 3.90% 1.38%

481008 工银蓝筹 股票型 1.331 1.741 4.06% 5.47%

481006 工银红利 股票型 0.999 1.039 5.17% 8.60%

481004 工银成长 股票型 2.279 2.529 5.72% 11.72%

481001 工银价值 股票型 0.415 4.573 5.52% 10.39%

470888 添富优选 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.53%

470098 添富逆向 股票型 2.168 2.318 6.04% 13.51%

470089 添富信用债C 债券型 1.123 1.142 0.36% -0.09%

470088 添富信用债A 债券型 1.137 1.156 0.35% -0.09%

470078 添富增收C 债券型 1.205 1.450 0.08% 0.25%

470068 深证300ETF联接 股票型 1.656 1.656 4.79% 6.84%

470059 添富可转债C 债券型 1.454 1.524 5.16% -3.13%

470058 添富可转债A 债券型 1.477 1.547 5.15% -3.08%

470028 添富责任 股票型 1.984 1.984 5.34% 7.01%

470018 汇添富双利债A 混合型 1.374 1.374 1.24% 1.63%

470011 添富多元债C 债券型 1.232 1.422 1.30% 1.99%

470010 添富多元债A 债券型 1.246 1.439 1.36% 2.05%

470009 添富活力 股票型 3.049 3.299 5.51% 12.34%

470008 添富策略 股票型 1.833 1.903 5.67% 14.71%

470007 添富上证 指数型 1.270 1.340 3.62% -2.83%

470006 添富医药 股票型 1.869 1.919 5.99% 12.52%

460300 华泰柏瑞300联接 指数型 1.760 1.760 3.49% 0.96%

460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 指数型 1.320 1.320 5.38% 6.97%

460108 华泰稳健收益C 债券型 1.188 1.188 0.08% 0.00%

460010 华泰亚洲 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.51%

460009 华泰量化 股票型 1.559 1.579 5.39% 10.25%

460008 华泰稳健收益A 债券型 1.200 1.200 0.08% 0.00%

460007 华泰行业 股票型 1.506 1.506 6.64% 13.40%

460005 华泰价值 股票型 2.652 3.192 4.78% 4.43%

460003 华泰增利B 债券型 1.056 1.360 1.79% 1.69%

460002 华泰成长 混合型 1.726 1.861 6.14% 11.04%

460001 华泰盛世 股票型 0.893 3.296 4.92% 11.84%

457001 国富亚洲机会 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.15%

450019 国富信用债券C 债券型 1.224 1.224 0.00% 0.08%

450018 国富信用债券A 债券型 1.233 1.233 0.00% 0.08%

450011 国富精选 股票型 1.687 1.687 6.52% 9.33%

450010 国富策略 混合型 1.367 1.367 4.97% 9.98%

450009 国富中小盘 股票型 1.785 1.785 5.66% 12.55%

450008 国富300 股票型 1.521 1.521 3.62% 1.40%

450007 国富成长 股票型 1.685 1.865 5.66% 8.60%

450006 国富债C 债券型 1.062 1.453 0.75% 1.23%

450005 国富债A 债券型 1.249 1.477 0.75% 1.23%

450004 国富价值 股票型 1.491 1.961 6.77% 9.79%

450003 国富潜力 股票型 1.477 2.050 4.81% 9.53%

450002 国富弹性 股票型 1.698 3.140 4.53% 11.66%

450001 国富收益 偏债型 0.795 2.558 2.82% 5.28%

420108 天弘发起B 债券型 1.110 1.138 0.09% 0.18%

420102 天弘债B 债券型 1.111 1.441 0.13% 0.30%

420009 天弘安康养老 混合型 1.337 1.337 0.60% 1.67%

420008 天弘债券A 债券型 1.123 1.152 0.09% 0.27%

420005 天弘策略 股票型 1.515 1.886 6.67% 13.82%

420003 天弘成长 股票型 1.726 2.061 2.93% 10.31%

420002 天弘债A 债券型 1.111 1.409 0.14% 0.29%

420001 天弘精选 股债平衡型 0.784 2.164 3.78% 8.90%

410010 华富中小板 股票型 1.811 1.811 5.63% 9.16% 3d藏机图,开放式基金净值一览表(20150717),太阳系八大行星

410009 华富量子 股票型 1.088 1.088 6.57% 13.89%

410008 华富中证100 指数型 1.199 1.199 2.94% -1.71%

410007 华富价值 混合型 1.563 1.563 5.58% 13.59%

410006 华富策略精选 混合型 1.530 1.690 6.00% 12.37%

410005 华富增强债券B 债券型 1.658 1.940 1.13% 1.79%

410004 华富增强债券A 债券型 1.665 1.977 1.12% 1.79%

410003 华富成长 股票型 1.078 1.368 5.68% 13.46%

410001 华富竞争力 偏股型 1.080 2.720 5.62% 10.78%

400032 东方主题精选 混合型 0.968 0.968方尧平 4.98% 11.48%

400030 东方添益债券 债券型 1.058 1.058 0.04% 0.13%

400029 东方双债C 债券型 1.551 1.551 0.70% 0.32%

400027 东方双债A 债券型 1.555 1.555 0.70% 0.30%

400025 东方新兴 混合型 1.438 1.438 5.32% 11.29%

400023 东方多策略 混合型 1.214 1.214 0.07% 0.22%

400022 东方利群混合 混合型 1.192 1.192 0.08% 0.26%

400020 东方安心 混合型 1.313 1.313 0.13% 0.59%

400018 东方央视50 指数型 1.594 1.594 3.85% 1.96%

400016 东方强化债 债券型 1.294 1.294 0.35% 0.63%

400015 东方增长 混合型 2.598 2.598 4.71% 9.17%

400013 东方保本 保本型 1.192 1.322 0.17% 0.42%

400011 东方核心 股票型 1.564 1.564 4.87% 8.91%

400009 东方稳截报 债券型 1.139 1.209 0.00% 0.18%

400007 东方策略 股票型 2.910 2.910 5.24% 12.29%

400003 东方精鸯合 偏股型 1.934 5.847 5.27% 10.15%

400001 东方龙 偏股型 1.340 3.101 4.20% 12.58%

399011 中海上证380 股票型 1.444 1.854 4.16% 6.73%

399001 中海上证50 指数型 1.187 1.187 2.36% -2.14%

398061 中海消费 股票型 2.235 2.445 5.28% 7.92%

398051 中海环保 股票型 1.123 1.123 2.76% 5.45%

398041 中海量化 股票型 0.857 1.394 4.90% 14.42%

398031 中海蓝筹 混合型 1.445 2.110 4.24% 11.93%

398021 中海能源 股票型 0.796 1.106 3.28% 6.78%

398011 中海分红 偏股型 0.908 2.308 4.77% 11.46%

398001 中海成长 股票型 0.735 3.588 3.23% 6.34%

395012 中海强债 债券型 1.223 1.263 1.31% 2.86%

3950猎人的送葬行列11 中海增强收益A 债券型 1.245 1.285 1.29% 2.81%

395001 中海收益 债券型 1.244 1.584 0.48% 1.06%

393001 中海保本 混合型 1.351 1.416 3.77% 4.57%

380009 中银添利 债券型 1.290 1.290 0.23% 0.39%

380006 中银纯债C类 债券型 1.151 1.151 0.09% 0.17%

380005 中银纯债A类 债券型 1.167 1.167 0.09% 0.17%

379010 上投中小盘 股票型 2.238 2.278 5.67% 8.80%

378546 上投天然 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -0.72%

378010 上投先锋 股票型 1.471 2.340 6.19% 9.94%

378006 上投全球新兴 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -0.79%

377530 上投行业 股票型 1.988 1.988 6.44% 12.83%

377240 上投新兴 股票型 2.383 2.383 5.04% 9.16%

377150 上投品质 股票型 2.316 2.316 6.35% 11.19%

377020 上投内需 股票型 1.472 1.820 4.95% 9.64%

377016 上投亚太 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.02%

377010 上投阿尔法 股票型 3.630 5.550 6.02% 8.78%

376510 上投大盘 股票型 1.624 1.624 3.94% 4.57%

375010 上投优势 股票型 2.593 5.663 5.55% 9.39%

373020 上投双核 混合型 1.883 2.124 3.49% 7.90%

373010 上投双息 股债平衡型 1.086 2.986 5.03% 10.28%

372110 上投强化回报B 债券型 1.303 1.350 0.54% 0.46%

372010 上投强化回报A 债券型 1.324 1.374 0.53% 0.53%

371120 上投债券B 债券型 1.302 1.302 0.46% -0.53%

371020 上投债券A 债券型 1.335 1.335 0.45% -0.60%

370027 摩根智选30 股票型 1.630 1.630 5.03% 8.45%

370026 上投轮动债C 债券型 1.034 1.101 0.19% 0.19%

370025 上投轮动债A 债券型 1.037 1.113 0.19% 0.19%

370024 上投摩根核心 股票型 2.613 2.613 6.20% 11.62%

370023 上投消费 指数型 1.545 1.725 4.34% 4.11%

370022 上投分红B 债券型 1.113 1.282 0.18% 0.36%

370021 上投分红A 债券型 1.114 1.297 0.18% 0.36%

360016 光大行业 股票型 1.395 1.785 5.09% 4.81%

360014 光大信用添益C 债券型 1.032 1.302 0.39% -0.10%

360013 光大信用添益A 债券型 1.041 1.316 0.29% -0.10%

360012 光大中小盘 股票型 1.678 1.708 3.94% 6.78%

360011 光大配置 混合型 1.758 2.088 3.41% 4.89%

360010 光大精选 股票型 1.509 1.629 3.62% 5.00%

360009 光大增利C 债券型 1.055 1.284 0.00% 0.29%

360008 光大增利A 债券型 1.068 1.314 0.00% 0.28%

360007 光大优势 股票型 1.386 1.386 4.13% 4.81%

360006 光大增长 股票型 1.773 3.053 5.07% 10.18%

360005 光大红利 股票型 4.550 5.208 4.78% 7.53%

360001 量化核心 股票型 1.430 3.453 4.36% 5.90%

350009 天治稳债 债券型 1.060 1.229 0.09% 0.28%

350008 天治成长 股票型 1.998 1.998 5.86% 10.88%

350007 天治趋势 混合型 1.042 1.042 0.19% 0.29%

350006 天治双盈 债券型 1.647 1.687 0.66% 0.85%

350005 天治创新 股票型 2.074 2.074 5.11% 6.34%

350002 天治品质 偏股型 1.095 3.620 5.01% 4.70%

350001 天治财富 偏债型 1.375 2.921 5.23% 7.77%

340009 兴全增利 债券型 1.258 1.484 0.16% 0.12%

340008 兴全有机增长 混合型 2.530 2.530 2.88% 5.72%

340007 兴全社会 股票型 2.725 2.915 5.61% 11.45%

340006 兴全全球 股票型 2.358 4.624 5.09% 7.55%

340001 兴全转基 偏债型 1.077 3.542 2.58% 2.04%

320022 诺安中小ETF 指数型 0.894 1.553 6.49% 17.17%

320021 诺安双利债 债券型 1.401 1.401 1.93% 1.45%

320020 诺安汇鑫保本 混合型 0.981 1.430 0.41% 0.31%

320018 诺安新动力 混合型 1.948 2.068 4.67% -0.61%

320017 诺安全球收益 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.19%

320016 诺安策略 股票型 1.728 1.728 5.09% 7.60%

320015 诺安保本 混合型 1.275 1.551 2.35% 4.85%

320014 新兴产业ETF联接 指数型 1.387 1.387 3.82% 8.27%

320013 诺安黄金 货币型 0.000 0.000 -10000.00% -1.29%

320012 诺安主题 股票型 1.732 1.832 4.73% 8.93%

320011 诺安中小盘 股票型 2.272 2.332 4.45% 6.02%

320010 诺安中证100 股票型 1.176 1.176 2.81% -1.75%

320009 诺安增利债券B 债券型 1.377 1.542 2.18% 4.40%

320008 诺安增利债券A 债券型 1.426 1.591 2.17% 4.39%

320007 诺安成长 股票型 1.379 1.824 6.09% 11.57%

320006 诺安灵活 混合型 2.068 2.648 4.11% 8.56%

320005 诺安价值 股票型 1.186 2.131 4.55% 7.73%

320004 诺安优化债券 短债型 1.271 1.650 0.64% -0.55%

320003 诺安股票 股票型 1.493 3.377 4.40% 8.61%

320001 诺安平衡 偏股型 1.100 3.360 5.41% 8.06%

310518 申万可转债 债券型 1.684 1.834 4.99% -0.30%

310508 申万稳债 债券型 1.293 1.439 1.16% 0.86%

310398 申万沪深300 指数型 1.358 1.358 2.49% -2.17%

310388 申万消费 股票型 1.573 1.671 4.64% 8.93%

310379 申万添益宝B 债券型 1.153 1.403 0.26% 0.35%

310378 申万添益宝A 债券型 1.147 1.422 0.35% 0.44%

310368 申巴优势 股票型 1.703 2.173 5.60% 5.01%

310358 新经济 混合型 0.993 2.324 5.37% 8.66%

310328 新动力 股票型 1.048 3.214 4.89% 12.26%

310318 申万沪深300增强 偏债型 2.165 2.957 3.98% 3.70%

310308 盛利精选 股票型 1.298 3.095 4.17% 5.42%

291007 泰信强债C 债券型 1.100 1.262 -0.01% -0.13%

290014 泰信服务业 股票型 1.710 1.770 4.91% 8.92%

290012 泰信保本 混合型 1.269 1.299 0.47% 0.55%

290011 泰信中小盘 股票型 2.096 2.221 5.44% 12.33%

290010 泰信中证200 指数型 1.255 1.275 5.18% 7.08%

290009 泰信周期债 债券型 1.168 1.328 0.00% 0.09%

290008 泰信发展 股票型 1.561 1.701 5.64% 14.61%

290007 泰信强债A 债券型 1.110 1.286 0.00% -0.12%

290006 泰信蓝筹 股票型 1.607 2.032 5.56% 14.03%

290005 泰信优势 混合型 1.884 2.394 5.52% 9.15%

290004 泰信优质 股票型 1.531 2.131 5.26% 9.06%

290003 泰信双息 债券型 1.109 1.406 0.04% 0.05%

290002 泰信先行 偏股型 0.926 3.093 4.92% 9.22%

288102 中信双利 债券型 1.054 1.780 -0.02% -0.26%

288002 华夏收入 股票型 4.637 6.037 4.49% 10.04%

288001 华夏经典 股债平衡型 1.563 3.853 3.77% 6.76%

270050 广发新经济 股票型 1.906 1.906 3.57% 6.07%

270049 广发纯债债C 债券型 1.167 1.206 -1.29% -1.10%

270048 广发纯债债A 债券型 1.169 1.209 -1.28% -1.18%

270045 广发双债添利C 债券型 1.125 1.125 0.00% 0.27%

270044 广发双债添利A 债券型 1.131 1.131 0.00% 0.09%

270043 广发理财年年红 债券型 1.041 1.163 0.00% 0.10%

270042 广发纳斯达克100指数 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 4.09%

270041 广发消费品 股票型 1.914 1.914 6.27% 4.02%

270030 广发聚财B 债券型 1.318 1.326 0.00% -0.90%

270029 广发聚财债A 债券型 1.332 1.341 0.00% -0.89%

270028 广发制造 股票型 2.204 2.204 5.54% 7.41%

270027 广发全球农业指数 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 1.76%

270026 中小300联接 指数型 1.426 1.426 4.78% 5.97%

270025 广发行业 股票型 2.114 2.114 4.78% 8.30%

270023 广发亚太 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.46%

270022 广发内需 混合型 0.920 1.020 4.24% 6.36%

270021 广发聚瑞 股票型 2.261 2.261 5.48% 7.56%

270010 广发300 指数型 1.833 2.123 4.15% 1.27%

270009 广发强债 债券型 1.284 1.517 0.16% 0.23%

270008 广发核心 股票型 2.776 2.986 4.14% 6.56%

270007 广发大盘 股票型 1.108 1.108 6.77% 8.74%

270006 广发优选 偏股型 1.997 3.257 6.08% 12.52%

270005 广发聚丰 股票型 1.070 5.670 5.43% 12.36%

270002 广发稳健 股债平衡型 2.086 3.885 3.44% 8.24%

270001 广发聚富 股债平衡型 1.393 3.703 3.18% 2.96%

263001 景顺180ETF联接 股票型 1.797 1.797 3.95% 3.39%

262001 景顺长城大中华 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.67%

261102 景顺优信增利C 债券型 1.227 1.237 0.57% 0.66%

261101 景顺收益C 债券型 1.090 1.100 0.09% 0.09%

261002 景顺优信增利A 债券快舱网型 1.242 1.252 0.64% 0.65%

261001 景顺收益A 债券型 1.111 1.121 0.09% 0.09%

260117 景顺长城支柱 股票型 1.462 1.742 6.29% 12.90%

260116 景顺核心 股票型 2.598 2.748 4.20% 7.22%

260115 景顺中小盘 股票型 1.654 1.654 5.38% 13.99%

260112 景顺能源 股票型 2.016 2.031 3.17% 1.82%

260111 景顺治理 股票型 1.549 1.897 6.65% 11.52%

260110 景顺蓝筹 股票型 1.528 1.528 4.78% 8.29%

260109 景内需贰 股票型 1.243 3.039 4.67% 8.37%

260108 景顺成长 股票型 0.992 2.352 5.75% 11.34%

260104 景顺增长 股票型 5.387 7.203 4.68% 8.43%

260103 景顺平衡 股债平衡型 0.878 3.168 4.41% 8.03%

260101 景顺股票 股票型 2.202 4.203 5.17% 12.21%

257070 国联安优选 股票型 1.850 2.151 6.00% 10.58%

257060 商品ETF联接 指数型 0.694 0.694 4.47% 4.68%

257050 国联安主题 股票型 1.625 1.625 5.54% 6.63%

257040 国联安红利 股票型 1.467 2.170 6.27% 10.97%

257030 国联安优势 股票型 1.265 1.821 5.61% 12.34%

257020 国联安精选 股票型 1.388 3.719 5.84% 11.67%

257010 国联安小盘 偏股型 1.654 3.815 4.84% 11.16%

255010 国联安稳健 偏股型 1.371 3.101 4.38% 9.68%

253070 国联安中债 债券型 1.134 1.134 0.09% 0.35%

253061 国联安信心B 债券型 1.138 1.195 0.62% 0.44%

253060 国联安信心A 债券型 1.142 1.207 0.61% 0.44%

253030 国联安信心增益 债券型 1.190 1.298 0.50% 0.76%

253021 国联安增利B 债券型 1.231 1.459 0.16% 0.08%

253020 国联安增利A 债券型 1.241 1.486 0.16% 0.08%

253010 国联安安心 偏债型 0.635 1.916 0.47% 0.95%

241002 华宝动量 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.56%

241001 华宝海外中国 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.87%

240022 华宝资源 股票型 1.155 1.155 3.46% 2.58%

240020 华宝医药 股票型 1.837 2.126 4.57% 10.80%

240019 成长ETF联接 指数型 1.599 1.599 2.69% -2.26%

240018 华宝可转债 债券型 1.314 1.314 4.51% -2.29%

240017 华宝新兴 股票型 2.389 2.389 5.24% 10.82%

240016 上证180ETF联接 指数型 1.628 1.658 1.78% -3.33%

240014 华宝中证100 指数型 1.199 1.199 2.96% -1.57%

240013 华宝强债B 债券型 1.348 1.368 0.42% 0.88%

240012 华宝强债A 债券型 1.383 1.403 0.43% 0.90%

240011 华宝大盘 股票型 2.082 2.162 6.48% 11.13%

240010 华宝精选 股票型 1.628 1.628 5.40% 6.85%

240009 华宝先进 股票型 3.353 3.621 5.44% 10.41%

240008 华宝收益 偏股型 6.055 6.055 4.45% 7.35%

240005 华宝策略 股票型 0.821 4.631 5.38% 13.71%

240004 华宝动力 股票型 1.559 4.069 4.86% 12.67%

240003 宝康债券 债券型 1.290 1.900 0.19% 0.41%

240002 宝康配置 股债平衡型 2.076 3.806 2.95% 3.56%

240001 宝康消费 股票型 2.527 7.229 5.13% 9.48%

233015 大摩量化配置 股票型 2.252 2.252 4.31% 4.02%

233013 大摩多元C 债券型 1.421 1.421 1.06% 2.45%

233012 大摩多元收益A 债券型 1.440 1.440 1.04% 2.49%

233011 大摩主题 股票型 1.945 1.945 6.99% 14.48%

233010 大摩深证300 股票型 1.747 1.747 5.95% 8.92%

233009 大摩多因子 股票型 1.864 2.205 6.06% 10.89%

233008 大摩消费 股票型 1.682 1.682 2.18% 0.42%

233007 大摩卓越成长 股票型 2.177 2.177 6.96% 15.67%

233006 大摩领先 股票型 1.804 1.804 5.72% 15.01%

233005 大摩强债 债券型 1.449 1.484 0.46% 0.55%

233001 大摩基础 股票型 0.796 2.341 4.19% 9.55%

229002 泰达逆向 股票型 2.073 2.073 5.79% 9.97%

229001 泰达宏利全球格局 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.11%

217203 招商债B 债券型 1.181 1.825 -0.05% -0.05%

217027 招商财经50 股票型 1.572 1.572 4.33% 3.29%

217024 招商保本 保本型 1.389 1.389 0.79% 1.61%

217023 招商强债 债券型 1.038 1.310 0.77% 1.47%

217022 招商产业债 债券型 1.105 1.345 0.09% 0.09%

217021 招商优势 混合型 2.017 2.017 4.66% 7.86%

217020 招商安达 混合型 1.239 1.537 0.89% 1.72%

217019 深TMT联接 股票型 1.928 1.928 6.54% 14.83%

217018 招商安瑞 债券型 1.648 1.648 2.06% 2.11%

217017 消费ETF联接 指数型 1.414 1.414 4.31% 5.21%

217016 招商深证100 指数型 1.292 1.292 5.19% 5.73%

217015 招商全球 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 1.02%

217013 招商精选 股票型 1.630 1.630 5.46% 8.74%

217012 招商领先 股票型 1.368 1.668 3.95% 6.88%

217011 招商安心收益 债券型 1.332 1.572 0.15% 0.38%

217010 招商蓝筹 股票型 2.191 2.571 2.83% 3.06%

217009 招商价值 股票型 1.275 1.395 4.12% 6.30%

217008 招商安本 债券型 1.393 2.013 1.03% 1.79%

217005 招商先锋 偏股型 0.916 2.866 4.69% 12.95%

217003 招商债券 债券型 1.152 1.863 -0.04% -0.03%

217002 招商平衡 股债平衡型 1.310 2.949 2.37% 4.60%

217001 招商股票 股票型 0.612 3.706 4.07% 8.86%

213917 宝盈增收C 债券型 1.275 1.647 0.28% 0.40%

213010 宝盈100 指数型 1.258 1.258 2.62% -2.56%

213008 宝盈资源 股票型 2.073 3.051 5.28% 16.84%

213007 宝盈增收A/B 债券型 1.315 1.687 0.28% 0.42%

213006 宝盈核心A 混合型 1.361 2.301 4.00% 10.12%

213003 宝盈策略 股票型 1.711 2.291 5.32% 15.08%

213002 宝盈区域 股票型 0.708 2.425 4.63% 8.53%

213001 宝盈鸿利 股票型 1.039 3.059 3.82% 8.15%

210014 金鹰元丰保本 混合型 1.122 1.170 0.27% 0.90%

210011 金鹰元泰精选债C 债券型 1.016 1.216 0.00% 0.06%

210010 金鹰元泰精选债A 债券型 1.019 1.229 0.00% 0.07%

210009 金鹰核心 股票型 1.572 1.672 7.38% 11.81%

210008 金鹰策略 股票型 1.987 1.987 6.94% 12.57%

210007 金鹰中证 指数型 1.075 1.563 0.47% 4.98%

210006 金鹰保本 股票型 1.103 1.246 0.36% 0.82%

210005 金鹰主题 股票型 1.147 1.147 5.06% 6.50%

210004 金鹰稳健 股票型 1.714 1.894 6.48% 15.19%

210003 金鹰优势 股票型 1.415 1.445 5.46% 11.53%

210002 金鹰红利 混合型 1.106 2.304 2.44% 6.04%

210001 金鹰优选 股票型 0.935 2.799 1.83% 2.66%

206018 鹏华产业债 债券型 1.136 1.258 0.35% -1.22%

206015 鹏华纯债 债券型 1.081 1.313 0.09% -7.61%

206013 鹏华保本 混合型 1.006 1.402 0.30% 0.60%

206012 鹏华价值精选 股票型 1.414 1.414 4.24% 4.20%

206011 鹏华美国房地产 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.83%

206010 民营ETF联接 指数型 1.632 1.632 4.81% 8.25%

206009 鹏华产业 股票型 2.140 2.350 5.47% 10.31%

206008 鹏华丰盛 债券型 1.138 1.294 1.23% 2.99%

206007 鹏华消费 股票型 1.930 1.930 2.02% -2.13%

206006 鹏华环球 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -1.24%

206005 民企ETF联接 指数型 1.668 1.668 3.72% 4.45%

206004 鹏华信用增利B 债券型 1.247 1.277 0.48% 2.97%

206003 鹏华信用增利A 债券型 1.260 1.290 0.48% 2.94%

206002 鹏华精选 股票型 1.738 1.738 5.12% 6.23%

206001 鹏华成长 股票型 1.195 5.026 0.05% 0.02%

202801 南方全球 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

202213 南方安心保本 混合型 1.505 1.505 1.93% 2.66%

202212 南方保本 混合型 1.302 1.418 1.00% 1.48%

202211 南方恒元 混合型 1.193 1.537 1.68% 3.11%

202202 南方避险 保本型 3.262 3.951 0.44% 0.64%

202110 南方润元c 债券型 1.116 1.146 0.00% 0.09%

202109 南方润元B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

202108 南方润元A 债券型 1.129 1.159 0.00% 0.09%

202107 南方广利C 债券型 1.364 1.544 5.06% 1.11%

202105 南方广利A 债券型 1.385 1.565 5.05% 1.09%

202103 南方多利A 其他 1.139 1.564 0.42% 0.34%

202102 南方多利C 短债型 1.137 1.544 0.42% 0.34%

202101 南方宝元 债券型 1.770 3.110 2.08% 4.22%

202027 南方高端装备 混合型 1.423 1.798 4.64% 14.30%

202025 380ETF联接 股票型 1.735 1.735 5.72% 11.15%

202023 南方成长 股票型 1.823 1.823 3.89% 9.62%

202021 南方小康 指数型 1.387 1.407 3.55% -1.32%

202019 南方策略 股票型 1.307 1.327 3.90% 6.52%

202017 南方深成 指数型 1.016 1.016 4.73% 7.64%

202015 南方300 指数型 1.452 1.612 3.72% 0.86%

202011 南方价值 股票型 1.925 2.645 5.40% 8.39%

202009 南方盛元 股票型 1.310 1.428 5.19% 9.90%

202007 南方隆元 股票型 0.793 0.793 4.41% 7.31%

202005 南方成份 股票型 1.368 1.668 2.59% 0.36%

202003 南方绩优 股票型 1.945 3.021 5.57% 14.32%

202002 南稳放 股票型 0.733 2.366 4.81% 9.38%

202001 南方稳健 股票型 1.354 3.209 4.93% 9.66%

200113 长城积极增利C 债券型 1.265 1.395 0.16% 0.56%

200017 长城岁岁金 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

200016 长城保本 混合型 1.562 1.562 2.30% 2.70%

200015 长城优化 股票型 1.394 1.509 4.59% 8.82%

200013 长城积极增利A 债券型 1.291 1.421 0.15% 0.62%

200012 长城中小盘 股票型 1.095 1.095 4.93% 10.38%

200011 长城景气 混合型 1.770 1.795 5.20% 10.49%

200010 长城双动力 股票型 1.986 2.091 7.63% 17.63%

200009 长城稳健 债券型 1.133 1.438 0.09% 0.35%

200008 长城品牌 股票型 1.254 1.254 4.10% 5.06%

200007 长城回报 股债平衡型 1.003 2.568 4.64% 7.62%

200006 长城消费 股票型 0.970 2.410 5.31% 9.32%

200002 长城久泰 指数型 1.642 4.502 3.83% 1.57%

200001 长城久恒 偏股型 1.574 2.814 0.06% 0.19%

183001 银华全球 其他 0.000 0.000 -10000.00% 1.36%

180033 银华上证50等权ETF联接 股票型 1.515 1.515 2.44% -1.11%

180031 银华中小盘 股票型 2.851 2.931 5.40% 12.73%

180030 银华永泰C 债券型 1.242 1.242 0.81% -0.40%

180029 银华永泰A 债券型 1.277 1.277 0.78% -0.39%

180028 银华永祥 保本型 1.388 1.601 2.74% 1.17%

180026 银华双利C 债券型 1.239 1.359 0.48% 0.24%

180025 银华双利A 债券型 1.262 1.382 0.48% 0.24%

180020 银华成长 股票型 1.429 1.454 3.64% 8.18%

180018 银华和谐 混合型 2.147 2.227 2.52% 3.67%

180015 银华收益 债券型 1.260 1.546 0.79% -0.32%

180013 银华领先 股票型 2.067 2.737 4.72% 13.09%

180012 银华富裕 股票型 1.755 2.708 3.98% 6.19%

180010 银华优质 股票型 2.410 4.329 4.95% 9.77%

180003 银华88 指数型 1.065 2.865 2.47% -2.58%

180002 银华保本 保本型 1.145 1.217 0.88% 1.24%

180001 银华优势 股票型 1.620 3.377 3.11% 6.17%

169102 东证睿阳 混合型 1.353 1.353 0.00% 6.28%

169101 东方红睿丰 其他 1.650 1.701 4.24% 6.87%

1682于生一04 中融煤炭 混合型 0.885 0.885 3.95% 2.19%

168203 中融钢铁 股票型 0.718 0.718 1.81% -1.51%

168201 中融一带一路 混合型 0.667 0.667 0.00% -0.89%

168001 国寿养老 股票型 0.999 0.999 1.40% 1.01%

167901 华宸300 其他 1.654 1.654 3.63% 1.22%

167701 德邦德信 债券型 1.029 1.131 0.39% 0.68%

167601 国金300 股票型 1.101 1.746 4.19% 1.10%

167503 安信一带一路 混合型 1.093 0.731 5.03% 7.79%

167502 安信宝利A 债券型 1.025 1.103 0.00% 0.10%

166905 民生添利C 债券型 1.084 1.198 0.09% -1.63%

166904 民生添利A 其他 1.086 1.207 0.09% -1.72%

166903 民生增C 债券型 1.063 1.224 0.09% -1.57%

166902 民生增利A 其他 1.064 1.236 0.09% -1.66%

166802 浙商300分级 股票型 1.459 1.540 3.56% 2.89%

166801 浙商新思维 混合型 2.286 2.286 2.58% 9.48%

166401 浦银稳健 其他 0.997 0.997 0.20% 0.10%

166301 华商500 指数型 2.069 2.069 5.61% 12.14%

166106 信达利A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

166105 信达增利 其他 0.977 1.126 0.82% -0.91%

166022 中欧添A 债券型 1.006 1.078 0.00% 0.10%

166021 中欧添利 债券型 1.178 1.193 0.00% 0.17%

166020 中欧成长优选 混合型 1.207 1.257 0.25% 0.42%

166019 中欧价值智选 混合型 2.106 2.106 4.80% 9.40%

166017 中欧纯债A 债券型 1.018 1.102 0.00% 0.00%

166016 中欧纯债 债券型 1.245 1.257 0.00% 0.16%

166013 中欧信用A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

166012 中欧信用 其他 1.015 1.205 0.00% 0.10%

166011 中欧盛世 其他 1.134 2.363 5.56% 11.61%

166010 中欧鼎利分级 债券型 1.214 1.329 0.00% 0.17%

166009 中欧动力 其他 2.329 2.329 4.67% 8.96%

166008 中欧强债 其他 1.055 1.318 0.27% -4.57%

166007 中欧300 其他 1.425 1.470 3.77% 1.04%

166006 中欧行业 其他 1.192 1.242 6.56% 12.97%

166005 中欧价值 股票型 2.195 2.195 3.69% 1.76%

166004 中欧稳C 债券型 1.042 1.295 0.08% 0.26%

166003 中欧稳A 债券型 1.039 1.325 0.09% 0.27%

166002 中欧蓝筹 混合型 1.720 2.430 4.55% 13.22%

166001 中欧趋势 其他 1.426 1.686 5.33% 14.80%

165809 东吴中证债券 债券型 1.017 1.122 4.23% -2.21%

165808 鼎利优先 债券型 1.010 1.097 0.10% 0.10%

165807 东吴鼎利分级 债券型 1.106 1.147 0.09% 0.36%

165806 东吴100 其他 1.387 1.387 4.97% 6.86%

165707 诺德S300 股票型 0.885 1.991 5.54% 8.32%

165706 双翼A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

165705 诺德双翼 其他 0.933 1.159 0.54% 1.08%

165526 信诚新旺 混合型 0.999 0.999 0.00% 0.00%

165524 信诚智能家居 股票型 0.780 0.780 3.21% 5.83%

165523 信诚信息 股票型 0.793 0.793 3.78% 7.16%

165522 信诚TMT 股票型 1.100 1.668 7.09% 17.02%

165521 信诚金融 股票型 1.128 1.733 2.04% -4.89%

165520 信诚有色 指数型 1.089 1.209 4.96% 7.08%

165519 信诚医药 指数型 0.949 1.515 5.37% 10.48%

165518 信诚双盈A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

165517 信诚双盈 其他 1.045 1.045 0.19% 0.10%

165516 信诚周期 其他 2.431 2.431 5.84% 14.08%

165515 信诚300 指数型 0.894 1.519 3.80% 0.79%

165513 信诚商品 其他 0.000 0.000 -10000.00% -1.69%

165512 信诚机遇 其他 2.168 2.168 5.26% 10.22%

165511 信诚500 指数型 0.730 1.863 5.75% 8.47%

165510 信诚四国 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.94%

165509 信诚强债 其他 1.116 1.456 0.54% -2.53%

165508 信诚深度 其他 1.833 1.833 5.67% 10.49%

165314 建信信用C 债券型 1.265 1.265 0.32% 0.24%

165313 建信优势 其他 1.462 1.462 2.39% 3.61%

165312 建信央视50 股票型 1.464 1.530 3.56% 2.87%

165311 建信信用A 其他 1.272 1.423 0.31% 0.32%

165310 建信双利 股票型 1.495 1.591 4.21% 0.67%

165309 建信300 其他 1.198 1.198 3.76% 1.46%

164907 交银互联网 股票型 0.996 0.996 4.72% -0.40%

164906 交银中国互联 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

164905 交银新能 指数型 0.910 0.910 5.93% 11.66%

164902 交银添利 其他 1.260 1.371 0.16% 0.24%

164821 工银新能源 股票型 1.000 1.000 0.00% -0.01%

164820 工银高铁 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

164819 工银环保 股票型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

164818 工银传媒 指数型 1.084 0.656 4.64% 6.84%

164815 工银资源 其他 0.000 0.000 -10000.00% 1.08%

164814 工银双债 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

164813 工银增A 债券型 1.015 1.107 0.00% 0.10%

164812 工银增利 债券型 1.149 1.166 0.26% 0.17%

164811 工银100 指数型 1.480 1.567 5.16% 6.20%

164810 工银纯债定期 其他 1.047 1.173 0.10% 0.67%

164809 工银500 指数型 1.702 1.780 6.24% 6.52%

164808 工银四季 其他 1.111 1.471 0.45% 1.00%

164705 汇添富恒生 其他 1.037 1.062 1.06% 2.17%

164704 添富互利A 债券型 1.008 1.085 0.00% 0.10%

164703 添富互利 债券型 1.283 1.323 0.08% 0.39%

164702 汇添富季红 其他 1.049 1.214 0.19% -2.51%

164701 汇添富贵金 其他 0.000 0.000 -10000.00% -1.35%

164606 华泰信用 其他 1.116 1.167 0.00% -0.18%

164510 国富恒利A 债券型 1.015 1.066 0.00% 0.10%

164509 国富恒利 债券型 1.160 1.201 0.00% 0.35%

164508 国富100 指数型 1.004 1.004 2.89% -2.05%

164403 前海农业 指数型 1.000 1.000 0.40% 0.50%

164402 前海中航军工 混合型 1.019 1.019 0.59% 1.29%

164401 前海健康 指数型 1.003 1.003 0.10% 0.10%

164304 新华环保 指数型 0.885 1.373 5.54% 12.03%

164303 新华惠鑫A 债券型 1.025 1.077 0.00% 0.10%

164302 新华惠鑫 债券型 1.426 1.440 0.07% 0.35%

164211 同利A 债券型 1.040 1.090 0.00% 0.10%

164210 天弘同利分级 债券型 1.200 1.220 0.08% 0.33%

164208 天弘丰利 其他 1.050 1.573 0.15% 0.21%

164207 天弘添利A 债券型 1.004 1.200 0.00% 0.10%

164206 天弘添利债券 债券型 1.344 1.372 0.07% 0.15%

164205 天弘深成 指数型 1.079 1.255 0.19% 0.37%

164105 华富强债 其他 1.491 1.562 1.01% 2.40%

163910 惠丰A 债券型 1.014 1.081 0.00% 0.10%

163909 中海惠丰 债券型 1.229 1.240 0.16% 0.49%

163908 中海惠裕A 债券型 1.001 1.110 0.00% 0.10%

163907 中海惠裕 债券型 1.185 1.224 0.00% 0.17%

163827 中银产业债 其他 1.099 1.099 0.64% 0.00%

163826 互利A 股票型 1.014 1.088 0.10% 0.10%

163825 中银互利 股票型 1.289 1.315 0.31% 0.62%

163824 中银盛利 其他 1.130 1.210 0.27% 0.44%

163823 中银保本 混合型 1.536 1.536 0.98% 1.32%

163822 中银主题 股票型 2.194 2.194 5.01% 10.36%

163821 中银300 其他 1.788 1.788 4.64% 4.44%

163819 中银信用 其他 1.203 1.347 0.33% 0.50%

163818 中银中小盘 股票型 1.642 1.642 5.79% 11.62%

163817 中银转债增强B 债券型 2.318 2.318 4.27% -0.09%

163816 中银转债增强A 债券型 2.356 2.356 4.29% -0.04%

163813 中银全球策略 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -1.10%

163812 中银双利B 债券型 1.405 1.405 1.07% 2.11%

163811 中银双利A 债券型 1.430 1.430 1.12% 2.07%

163810 中银价值 股票型 1.683 1.703 4.99% 8.44%

163809 中银蓝筹 混合型 1.536 1.556 5.08% 10.50%

163808 中银100 指数型 1.168 1.178 3.08% -1.68%

163807 中银优选 混合型 1.694 2.099 3.94% 7.15%

163806 中银增利 债券型 1.254 1.464 0.32% -0.08%

163805 中银策略 股票型 1.975 2.505 5.32% 9.31%

163804 中银收益 偏股型 1.773 3.123 5.26% 11.42%

163803 中银增长 股票型 1.080 3.928 6.09% 13.03%

163801 中银中国 其他 1.693 4.233 5.91% 11.20%

163503 天治核心 其他 0.887 2.757 4.76% 6.45%

163415 兴全模式 其他 2.202 2.202 5.04% 7.73%

163412 兴全轻资产 其他 2.312 3.376 4.15% 8.60%

163411 兴全保本 混合型 1.188 1.379 1.06% 2.59%

163409 兴全绿色 其他 2.246 2.246 5.83% 14.01%

163407 兴全300 其他 1.489 1.489 3.22% 0.51%

163406 兴全合润 股票型 2.538 2.521 4.30% 8.67%

163402 兴全趋势 其他 1.521 8.343 3.04% 7.36%

163302 大摩资源 其他 2.634 4.209 5.63% 13.43%

163211 诺安纯债C 债券型 1.214 1.214 0.08% 0.25%

163210 诺安纯债A 其他 1.225 1.225 0.08% 0.25%

163209 诺安中创 股票型 0.793 1.901 4.92% 9.83%

163208 诺安油气 其他 0.000 0.000 -10000.00% -0.35%

163117 申万传媒 指数型 1.081 0.682 6.42% 8.99%

163116 申万电子 指数型 0.699 0.699 1.06% 6.34%

163115 申万军工 指数型 1.262 1.939 7.91% 19.20%

163114 申万环保 指数型 1.174 1.807 5.83% 12.23%

163113 申万证券 指数型 0.898 2.021 4.26% -6.86%

163111 申万中小板分级 股票型 0.746 1.945 5.36% 9.72%

163110 申万量化 其他 2.102 2.102 5.14% 8.24%

163109 申万深成 股票型 0.761 0.887 5.51% 7.50%

163006 长信利众A 债券型 1.019 1.111 0.01% 0.08%

163005 长信利众 债券型 1.252 1.301 0.18% 0.18%

163004 利鑫A 债券型 1.002 1.171 0.01% 0.07%

163003 长信利鑫 债券型 1.464 1.489 0.05% 0.14%

163001 长信100 其他 1.023 1.563 3.32% -0.20%

162907 泰信400 股票型 1.002 2.103 5.29% 8.91%

162716 广发聚源债C 债券型 1.054 1.054 0.09% 0.00%

162715 广发聚源A 其他 1.062 1.062 0.19% 0.00%

162714 广发100 股票型 1.234 1.322 5.15% 4.16%

162712 广发聚利 其他 1.382 1.515 0.00% 0.14%

162711 广发500ETF联接 其他 1.671 1.671 4.61% 8.37%

162703 广发小盘 其他 2.685 3.995 4.47% 7.68%

162607 景顺资源 其他 0.993 3.074 5.34% 10.46%

162605 景顺鼎益 其他 1.576 3.676 5.90% 11.69%

162512 双佳A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

162511 国联安双佳 其他 1.007 1.007 0.30% 0.90%

162510 国联安双力 其他 1.920 1.988 4.79% 9.15%

162509 双禧100 股票型 1.586 1.315 2.96% -2.52%

162414 华宝新机遇 其他 1.001 1.001 0.00% -0.10%

162413 华宝1000 指数型 0.998 0.580 5.25% 9.05%

162412 华宝医疗 指数型 1.126 0.640 5.27% 7.27%

162411 华宝油气 其他 0.000 0.000 -10000.00% -1.36%

162308 海富通增利 其他 1.674 1.674 0.60% 0.97%

162307 海富通100 其他 1.203 1.203 2.58% -2.35%

162299 集利债券C 债券型 1.419 1.565 1.32% 1.03%

162216 泰达500 股票型 1.011 2.112 5.85% 11.15%

162215 泰达聚利 债券型 1.467 1.467 0.20% 0.27%

162214 泰达领先 股票型 1.231 1.231 7.47% 8.94%

162213 泰达大盘 股票型 1.769 1.789 2.64% -0.65%

162212 泰达红利 股票型 1.633 1.982 5.94% 3.88%

162211 泰达品质 混合型 1.250 1.710 4.32% 2.29%

162210 集利债券A 债券型 1.467 1.612 1.32% 1.05%

162209 泰达市值 股票型 0.952 0.952 5.00% 4.57%

162208 泰达首选 股票型 1.880 2.200 6.28% 11.02%

162207 泰达效率 其他 1.452 3.492 2.31% 4.31%

162205 泰达预算 偏债型 1.272 2.897 0.02% 0.06%

162204 泰达精选 股票型 4.211 6.016 3.92% 3.03%

162203 泰达稳定 股票型 1.170 3.110 3.86% 3.77%

162202 泰达周期 股票型 1.281 3.326 5.67% 7.38%

162201 泰达成长 股票型 1.607 3.802 4.78% 8.05%

162109 元盛A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

162108 金鹰元盛 其他 1.019 1.081 0.20% 0.39%

162107 金鹰500 股票型 0.877 1.995 5.38% 10.64%

162106 金鹰回报A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

162105 金鹰增利 其他 1.026 1.392 0.29% 1.57%

162102 金鹰中小盘 股票型 1.418 3.022 3.81% 5.87%

162010 长城久兆 股票型 0.795 1.933 6.04% 11.81%

162006 长城久富 其他 1.381 3.916 6.37% 11.79%

161911 万家强债 其他 1.080 1.220 0.14% 0.34%

161910 万家中创 股票型 0.793 1.911 5.41% 11.14%

161908 万家添利 其他 0.996 1.433 0.22% 0.10%

161907 万家红利 其他 1.625 1.625 4.21% 4.17%

161903 万家行业 其他 0.902 2.376 6.38% 12.58%

161902 万家债券 债券型 1.266 2.094 0.17% 0.02%

161831 银华H股 其他 1.047 1.068 1.04% 0.24%

161828 银华永益A 债券型 1.007 1.057 0.00% 0.10%

161827 银华永益 债券型 1.237 1.278 0.08% 0.65%

161826 银华转债 债券型 0.925 1.232 2.92% -4.54%

161825 银华800 股票型 0.771 1.861 4.41% 7.23%

161824 银华永兴A 债券型 1.000 1.067 -2.30% -2.15%

161823 银华永兴 债券型 1.146 1.146 -0.79% -0.52%

161822 银华50C 债券型 1.126 1.126 0.00% 0.09%

161821 银华50A 其他 1.134 1.134 0.00% 0.09%

161820 银华纯债 其他 1.106 1.236 0.00% 0.36%

161819 银华资源 股票型 1.324 0.801 4.23% 4.25%

161818 银华消费分级股票 股票型 1.628 1.675 6.39% 9.56%

161816 银华中证90 指数型 0.789 1.296 3.42% 1.28%

161815 银华通胀 其他 0.000 0.000 -10000.00% -2.12%

161813 银华信用 其他 1.207 1.392 0.00% 0.42%

161812 银华100 指数型 1.153 1.292 5.12% 5.68%

161811 银华300 指数型 1.097 1.326 3.56% 1.57%

161810 银华内需 其他 1.639 1.558 5.98% 14.22%

161726 招商医药 指数型 1.226 0.779 6.53% 17.55%

161725 招商白酒 指数型 0.909 0.909 4.07% -0.66%

161724 招商煤炭 指数型 1.124 0.748 5.69% 6.24%

161723 招商中证银行 指数型 0.986 0.986 0.61% -4.64%

161722 招商丰泰 其他 1.021 1.021 0.10% 0.00%

161721 招商地产分级 指数型 0.841 1.366 4.88% 3.70%

161720 招商证券分级 指数型 0.940 0.940 4.47% -6.75%

161719 招商转债 债券型 1.143 1.552 5.42% 1.06%

161718 招商300高贝 指数型 1.013 1.561 4.44% 1.91%

161717 招商双债增强A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

161716 招商双债 其他 0.991 1.139 0.10% 0.10%

161715 大宗商品 指数型 1.061 1.143 5.47% 8.04%

161714 招商金砖 其他 0.000 0.000 -10000.00% 1.06%

161713 招商信用 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

161706 招商成长 其他 1.853 3.763 5.92% 12.42%

161693 融通债券C 债券型 1.152 1.699 0.17% 0.26%

161629 融通证券 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

161628 融通军工 股票型 1.033 1.033 2.42% 3.30%

161627 融通通福A 债券型 1.004 1.079 0.00% 0.10%

161626 融通通福 债券型 1.346 1.355 -0.22% 0.15%

161625 融通标普C 债券型 1.116 1.226 3.76% -2.70%

161624 融通标普A 债券型 1.121 1.231 3.75% -2.78%

161620 融通丰利 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.46%

161619 融通岁岁添利B 债券型 1.079 1.197 0.00% -4.34%

161618 融通岁岁添利A 债券型 1.082 1.208 0.09% -4.33%

161616 融通医疗 股票型 1.637 2.001 5.07% 10.61%

161614 融通添利 其他 1.082 1.241 0.09% -2.61%

161613 融通创业板 指数型 1.869 2.479 6.15% 9.36%

161612 融通深成指 指数型 1.022 1.022 5.28% 9.07%

161611 融通内需 股票型 1.190 1.310 4.54% 7.79%

161610 融通领先 其他 1.282 3.674 5.30% 11.09%

161609 融通动力 股票型 1.759 2.304 5.06% 13.19%

161607 融通巨潮 其他 1.215 2.729 2.88% -1.14%

161606 融通行业 偏股型 1.102 3.042 6.17% 9.22%

161605 融通蓝筹 股票型 1.344 2.977 3.79% 6.84%

161604 融通深证100 指数型 1.521 2.884 5.13% 6.74%

161603 融通债券A 债券型 1.160 1.714 0.09% 0.17%

161601 新蓝筹 股票型 1.234 3.529 4.92% 9.31%

161507 银河增强 指数型 1.378 1.435 3.99% 1.92%

161506 银河通利C 债券型 1.369 1.399 0.58% -0.94%

161505 银河通利A 其他 1.325 1.395 0.53% -0.90%

161225 国投瑞盈 混合型 0.890 0.890 0.00% 0.68%

161224 国投新丝路 其他 0.974 0.974 5.85% 14.05%

161223 国投创业 指数型 0.995 0.995 5.63% 9.82%

161222 国投瑞利 其他 1.008 1.008 1.69% 4.35%

161221 国投双债C 债券型 1.075 1.337 0.37% 1.42%

161219 国投产业 其他 1.653 1.979 2.12% 6.51%

161217 国投资源 其他 0.731 0.731 4.10% 3.39%

161216 国投双债A 其他 1.068 1.496 0.37% 1.23%

161213 国投消费 其他 1.557 1.557 4.75% 6.13%

161211 国投金融 股票型 1.457 1.457 2.17% -3.89%

161210 国投新兴 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.70%

161207 瑞和300 股票型 1.638 1.229 3.91% 1.80%

161123 易方达重组 指数型 1.090 0.637 5.69% 10.82%

161122 易方达生物 指数型 1.176 0.743 5.82% 7.48%

161121 易方达银行 指数型 0.936 0.936 0.53% -4.95%

161120 易基综债c 指数型 1.123 1.123 0.10% 0.29%

161119 易方达综债A 其他 1.129 1.129 0.10% 0.29%

161118 易基中小 指数型 0.795 1.949 4.10% 7.37%

161117 易方达永旭 其他 1.065 1.265 0.09% -2.02%

161116 易方达黄金 其他 0.000 0.000 -10000.00% -1.43%

161115 易方达岁丰 其他 1.643 1.787 0.37% 0.00%

161030 富国体育 股票型 0.918 0黄之政.918 5.34% 1.44%

161029 银行分级 指数型 1.034 1.034 0.58% -4.96%

161028 新能源车 指数型 0.958 0.958 4.59% 6.80%

161027 富国证券 指数型 0.790 0.790 4.30% -7.49%

161026 富国企改 其他 0.772 1.355 5.05% 5.46%

161025 富国互联 股票型 1.060 1.692 5.85% 5.05%

161024 富国军工 股票型 0.972 2.040 7.20% 16.97%

161022 富国创业 债券型 0.747 1.897 5.62% 6.11%

161019 富国天锋 其他 1.011 1.273 0.30% 0.40%

161017 富国500 其他 2.148 2.148 4.89% 8.70%

161015 富国天盈 其他 0.861 1.482 0.35% 1.29%

161014 富国汇利 债券型 1.189 1.402 0.00% 0.25%

161010 富国天丰 其他 1.124 1.596 0.53% 0.72%

161005 富国天惠 其他 2.510 4.548 4.96% 7.63%

160919 大成产业 其他 1.464 3.450 5.53% 13.40%

160918 大成中小盘 其他 1.750 4.555 4.91% 14.68%

160916 大成优选 其他 2.215 1.743 4.60% 9.87%

160915 大成景丰 其他 1.453 1.526 1.10% 1.40%

160910 大成创新 其他 1.077 2.2883d藏机图,开放式基金净值一览表(20150717),太阳系八大行星 5.11% 11.84%

160814 长盛金融地产 指数型 0.898 0.898 2.56% -2.71%

160813 长盛同盛 其他 1.105 3.621 4.07% 5.94%

160812 长盛同益 其他 1.668 4.983 4.02% 4.97%

160810 长盛同丰 其他 1.111 1.111 0.18% 0.36%

160809 长盛同辉 股票型 0.748 1.856 3.34% 8.41%

160808 长盛同瑞 股票型 0.604 1.763 1.99% 4.86%

160807 长盛300 其他 1.339 1.389 4.03% 2.61%

160806 长盛800 其他 1.509 1.379 5.30% 5.45%

160805 长盛同智 其他 1.288 2.748 3.49% 5.41%

160721 嘉实中期企债C 债券型 1.116 1.116 0.04% 0.40%

160720 嘉实中期企债A 其他 1.110 1.110 0.05% 0.19%

160719 嘉实黄金 其他 0.000 0.000 -10000.00% -1.13%

160718 嘉实多利 债券型 1.039 1.258 1.49% 3.33%

160717 嘉实恒生H股 其他 0.792 0.792 0.99% 0.13%

160716 嘉实中证50 其他 1.311 1.311 1.57% -3.64%

160706 嘉实沪深300ETF联接 其他 1.133 3.001 3.59% 1.09%

160640 鹏华新能源 混合型 1.049 0.612 6.01% 3.86%

160639 鹏华高铁 指数型 1.126 0.667 6.04% 1.81%

1护驾垛60638 鹏华一带一路 混合型 1.078 0.691 5.01% 4.26%

160636 鹏华互联网 指数型 0.829 0.829 4.22% 6.42%

160634 鹏华环保 指数型 0.882 0.882 4.31% 8.75%

160633 鹏华证券 混合型 0.715 0.715 1.54% -3.64%

160632 鹏华酒分级 指数型 0.939 0.939 4.37% 0.43%

160631 鹏华银行 指数型 0.982 0.982 0.51% -4.84%

160630 鹏华国防 指数型 0.891 1.414 7.07% 18.17%

160629 鹏华传媒 指数型 0.939 1.508 6.28% 9.95%

160628 鹏华地产分级 指数型 1.110 1.742 5.68% 7.35%

160627 鹏华策略 混合型 1.482 1.204 5.80% 10.93%

160626 鹏华信息 股票型 0.794 1.845 5.92% 12.15%

160625 鹏华证保 股票型 0.857 1.928 3.85% -5.30%

160624 鹏华领先 混合型 1.661 1.544 6.26% 9.13%

160623 鹏华丰利A 债券型 1.009 1.101 0.00% 0.10%

160622 鹏华丰利 债券型 1.104 1.133 0.09% 0.36%

160621 鹏华中小 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

160620 鹏华资源分级 股票型 1.292 0.872 5.11% 4.96%

160618 鹏华丰泽 其他 1.051 1.416 1.14% -0.47%

160617 鹏华丰润 其他 1.301 1.430 0.77% 2.85%

160616 鹏华500 其他 1.562 1.562 5.44% 9.38%

160615 鹏华300 其他 1.539 1.599 3.96% 0.26%

160613 鹏华创新 其他 1.834 2.231 5.07% 5.40%

160612 鹏华丰收 债券型 1.121 1.548 0.09% 0.27%

160611 鹏华治理 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

160611 鹏华治理 其他 1.158 1.258 3.63% 1.76%

160610 鹏华动力 其他 1.643 2.118 5.72% 11.77%

160608 普天债券B 债券型 1.279 1.743 0.86% 2.24%

160607 鹏华价值 其他 1.218 3.978 5.17% 9.24%

160605 鹏华中国50 股票型 1.485 3.855 6.20% 8.39%

160603 普天收益 股票型 1.347 3.793 4.38% 8.19%

160602 普天债券A 债券型 1.299 1.813 0.92% 2.28%

160516 博时证保 指数型 0.767 0.767 3.80% -5.91%

160515 博时安丰18债 其他 1.063 1.251 0.19% -2.12%

160514 裕祥A 债券型 1.181 1.281 0.00% 0.08%

160513 博时稳健A 其他 1.333 1.408 0.08% 0.15%

160512 博时卓越 其他 1.988 2.150 5.94% 9.59%

160505 博时主题 其他 3.166 5.224 4.86% 5.99%

160420 华安50 股票型 1.006 1.006 0.59% 0.58%

160419 华安证券 指数型 0.724 0.724 3.11% -4.94%

160418 华安银行 指数型 0.945 0.945 0.54% -4.43%

160417 华安300 股票型 1.525 1.608 3.61% 1.73%

160416 华安石油 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.68%

160415 华安深证300 其他 1.535 1.535 4.63% 7.64%

160314 华夏行业 其他 1.428 6.905 5.32% 9.85%

160311 华夏蓝筹 其他 1.456 4.899 3.71% 6.28%

160224 国泰TMT50 指数型 0.958 0.958 6.68% 13.21%

160222 国泰食品 指数型 0.901 1.475 3.90% 1.54%

160221 国泰有色 指数型 1.148 0.760 6.55% 9.84%

160220 国泰民益 其他 1.245 1.245 0.16% 0.16%

160219 国泰医药 股票型 0.997 1.601 5.51% 11.30%

160218 国泰地产 股票型 0.888 1.973 4.91% 5.70%

160217 国泰互利 债券型 1.014 1.306 0.10% 0.20%

160216 国泰商品 其他 0.000 0.000 -10000.00% -3.42%

160215 国泰价值 其他 1.553 1.553 5.34% 12.70%

160213 国泰纳指 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 4.05%

160212 国泰优势 其他 1.643 1.643 6.03% 14.98%

160211 国刘诗诗性感泰小盘 其他 2.115 2.525 5.91% 13.53%

160137 南方互联网 股票型 1.041 1.041 2.79% 4.01%

160136 南方国企改革 指数型 1.140 0.762 5.12% 6.88%

160135 南方高铁 指数型 0.832 0.832 5.37% 2.82%

160134 南方聚利C 债券型 1.028 1.158 0.29% -1.81%

160133 南方天元 其他 1.764 1.764 3.85% 6.27%

160132 南方永利C 债券型 0.958 1.417 2.82% -9.45%

160131 南方聚利A 其他 1.029 1.161 0.29% -1.81%

160130 南方永利A 其他 0.958 1.424 2.71% -9.45%

160129 南方金利C 债券型 1.031 1.216 0.10% -2.09%

160128 南方金利A 其他 1.032 1.227 0.10% -2.27%

160127 南方消费 股票型 1.163 1.693 3.96% 7.78%

160125 南方香港 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.48%

160124 南方50c 债券型 1.130 1.160 0.06% -0.01%

160123 南方50债A 其他 1.148 1.178 0.06% -0.01%

160121 南方金砖 货币型 0.000 0.000 -10000.00% 0.75%

160119 南方500ETF联接 其他 1.848 1.948 4.92% 8.97%

160106 南方高增 其他 2.252 4.069 6.40% 15.63%

160105 南方积配 其他 1.802 3.445 4.56% 6.87%

159946 广发全指消费ETF 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

159945 广发能源ETF 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

159944 广发原材料ETF 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

159942 华润100ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

159941 广发纳指100ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 1.95%

159940 广发金融ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

159939 广发信息ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159938 广发医药ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159937 博时黄金ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159936 广发可选消费ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159935 景顺中证500ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159934 易方达黄金ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159933 国投金地ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159932 大成500深ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159931 汇添富金融ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159930 汇添富能源ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159929 汇添富医药ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159928 汇添富消费ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159927 鹏华300ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159926 嘉实中证ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159925 南方300ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%薛洗墨韩可

159924 景顺300等权ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159923 大成100ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159922 嘉实中证500ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159921 诺安中小板ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159920 华夏恒生ETF 其他 1.188 1.188 1.37% 1.93%

159919 嘉实沪深300ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159918 嘉实中创400ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159917 国泰300成长ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159916 建信深证60ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159915 易方达创业板ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159913 交银300价值ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159912 汇添富300ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159911 鹏华深证民营ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159910 嘉实深证120ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159909 招商深证TMT50ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159908 博时深证200ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159907 广发300ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159906 大成深成长ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159905 工银深红利ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159903 南方深成ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159902 华夏中小板ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159901 易方达深100ETF 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

159005 汇添富快钱A 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

159003 招商快线A 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

159001 易方达保证金A 其他 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

151002 银河收益 债券型 1.291 2.881 0.43% 0.55%

151001 银河稳健 偏股型 1.726 4.227 4.85% 11.21%

150276 安信一带一B 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

150275 安信一带一A 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

150255 易方达银行A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

150224 FG证券B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150223 FG证券A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150216 国泰TMTB 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150215 国泰TMTA 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150214 国投创B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150213 国投创A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150210 国企改B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150209 国企改A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150208 300地产B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150207 300地产A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150206 国防B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150205 国防A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150204 鹏华传媒B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150203 鹏华传媒A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150201 招商证券B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150200 招商证券A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150199 食品B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150198 食品A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150197 国泰有色B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150196 国泰有色A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150195 互联网B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150194 互联网A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150193 鹏华地产B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150192 鹏华地产A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150191 NCF环保B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150190 NCF环保A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150189 招商转债B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150188 招商转债A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150187 申万军工B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150186 申万军工A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150185 申万环保B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150184 申万环保A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150182 军工B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150181 军工A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150180 信息B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150179 信息A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150178 证保B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150177 证保A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150176 银华H股B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150175 银华H股A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150174 信诚TMTB 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150173 信诚TMTA 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150172 申万证券B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150171 申万证券A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150170 添富恒生B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150169 添富恒生A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150168 银华300B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150167 银华300A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150166 国富恒利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150165 东吴转债B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150164 东吴转债A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150162 银华永益B 债券型 1.368 1.368 0.15% 0.96%

150161 新华惠鑫B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150160 融通通福B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150159 中欧添B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150158 信诚800金融B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150157 信诚800金融A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150156 互利B 债券型 1.331 1.331 0.30% 0.60%

150154 惠丰B 债券型 1.247 1.247 0.16% 0.56%

150153 富国创业板B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150152 富国创业板A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150151 信诚有色B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150150 信诚有色A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150149 信诚医药B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150148 信诚医药A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150147 同利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150146 招商300高贝B 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150145 招商300高贝A 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150144 转债B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150143 转债A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150142 添富互利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150141 国金300B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150140 国金300A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150139 银华800B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150138 银华800A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150137 安信宝利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150136 国富100B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150135 国富100A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150134 德信B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150133 德信A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150132 元盛B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150131 医药B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150130 医药A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150129 鹏华丰利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150128 工银增B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150127 招商双债增强B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150124 建信50B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150123 建信50A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150122 银河进取 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150121 银河优先 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150120 东吴鼎利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150119 中欧纯债B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150118 国泰国证房地产B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150117 国泰国证房地产A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150116 银华永兴B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150114 中海惠裕B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150113 工银100B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150112 工银100A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150111 华商500B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150110 华商500A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150109 同辉100B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150108 同辉100A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150107 易基进取 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150106 易基稳健 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150105 华安沪深300B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150104 华安沪深300A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150103 银河银泰 偏股型 1.474 4.334 5.59% 11.02%

150102 长信利众B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150101 资源B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150100 资源A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150099 同庆800B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150098 同庆800A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150097 招商商品B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150096 招商商品A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150095 泰信400B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150094 泰信400A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150093 诺德300B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150092 诺德300A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150091 万家创B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150090 万家创A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150089 金鹰中证500B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150088 金鹰中证500A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150087 中欧信用B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150086 中小板B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150085 中小板A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150084 广发100B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150083 广发100A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150082 信达利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150081 信诚双盈B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150080 双佳B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150078 金鹰回报B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150077 浙商进取 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150076 浙商稳健 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150075 诺安中创 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150073 诺安稳健 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150072 盛世B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150071 盛世A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150070 双力B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150069 双力A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150068 双翼B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150067 互利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150066 互利A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150065 长盛同瑞B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150064 长盛同瑞A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150060 银华鑫瑞 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150059 银华金瑞 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150058 久兆积极 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150057 久兆稳健 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150056 工银500B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150055 工银500A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150054 泰达进取 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150053 泰达稳健 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150052 信诚300B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150051 信诚300A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150050 消费进取 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150049 消费收益 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150048 银华瑞祥 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150047 银华瑞吉 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150042 利鑫B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150040 中欧鼎利B 债券型 0.000 0.000鱼加昆念什么 -10000.00% 0.00%

150039 中欧鼎利A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150037 建信进取 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150036 建信稳健 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150035 聚利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150034 聚利A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150033 嘉实多利 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150032 嘉实多利优先 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150031 银华鑫利 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150030 银华金利 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150029 信诚中证500B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150028 信诚中证500A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150027 天弘添利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150023 申万进取 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150022 申万收益 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150021 汇利B 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150020 汇利A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150019 银华锐进 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150018 银华稳进 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150017 合润B 股票型 0.000 0.000 -相马琳10000.00% 0.00%

150016 合润A 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150013 双禧B 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150012 双禧A 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150009 瑞和远见 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150008 瑞和小康 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

150001 瑞福进取 股票型 1.897 1.897 7.91% 7.51%

128112 国投强债C 债券型 1.458 1.478 0.55% 1.89%

128013 国投纯债B 债券型 1.055 1.134 0.09% -1.68%

121099 瑞福分级 股票型 1.461 1.543 5.20% 6.72%

121013 国投纯债A 债券型 1.055 1.129 0.00% -1.68%

121012 国投萧一可强债A 债券型 1.459 1.499 0.48% 1.81%

121010 国投瑞源 保本型 1.074 1.323 0.28% 0.85%

121009 国投稳定 债券型 1.132 1.613 0.02% 0.09%

121008 国投成长 股票型 1.084 3.078 3.91% 7.39%

121007 瑞福优先 股票型 1.024 1.188 0.00% 0.10%

121006 国投稳健 混合型 1.419 2.049 2.26% 5.90%

121005 国投创新 股票型 0.949 2.937 4.36% 8.02%

121003 国投核心 股票型 1.231 2.761 5.30% 9.78%

121002 国投景气 偏股型 1.422 3.391 2.73% 5.91%

121001 国投融华 偏债型 1.691 3.033 2.54% 4.09%

118002 易基全球 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.96%

118001 易基亚洲 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.01%

112002 易策二号 偏股型 2.108 3.768 4.84% 4.72%

110038 易方达纯债c 债券型 1.124 1.167 0.00% 0.09%

110037 易方达纯债A 债券型 1.134 1.180 0.00% 0.09%

110036 易基双债B 债券型 1.154 1.304 0.00% 0.00%

110035 易基双债A 债券型 1.174 1.324 0.00% 0.09%

110033 H股ETF链接(美钞) 指数型 0.179 0.179 0.67% 3.47%

110032 H股ETF链接(美汇) 指数型 0.179 0.179 0.67% 3.47%

110031 H股ETF链接 指数型 1.095 1.095 0.70% 3.49%

110030 易基量化 股票型 2.021 2.021 4.01% 1.31%

110029 易基科讯 股票型 1.771 7.231 6.22% 10.32%

110028 安心回报B 债券型 1.753 2.258 2.40% 2.69%

110027 安心回报A 债券型 1.759 2.284 2.33% 2.69%

110026 创业板ETF联接 指数型 2.737 2.737 5.65% 7.24%

110025 易基资源 股票型 0.925 0.925 4.65% 5.59%

110023 易基医疗 股票型 1.876 1.876 6.13% 10.81%

110022 易基消费 股票型 1.396 1.396 3.44% 1.68%

110021 易基中盘联接 指数型 1.472 1.472 4.76% 5.25%

110020 易基沪深300 指数型 1.321 1.321 3.43% 0.41%

110019 深100ETF联接 指数型 1.186 1.186 4.88% 6.16%

110018 易增强回报B 债券型 1.404 1.809 0.78% 1.37%

110017 易增强回报A 债券型 1.419 1.854 0.78% 1.36%

110015 易行业领先 股票型 2.070 2.186 6.43% 12.13%

110013 易方达科翔 股票型 2.234 6.837 5.46% 9.72%

110012 易方达科汇 混合型 1.954 6.205 4.91% 9.65%

110011 易方达中小盘 股票型 2.803 2.843 2.87% 2.02%

110010 易基成长 股票型 2.099 2.192 5.17% 8.69%

110009 易基价值 股票型 1.559 2.946 5.92% 8.72%

110008 易稳健收益B 短债型 1.430 1.880 -0.18% 0.21%

110007 易稳健收益A 短债型 1.427 1.850 -0.18% 0.22%

110005 易基积极 股票型 0.987 4.764 5.15% 9.16%

110003 易基50 指数型 1.155 3.005 2.36% -1.50%

110002 易基策略 股票型 5.116 6.624 4.63% 4.32%

110001 易基平稳 股债平衡型 2.310 3.595 3.77% 4.95%

100073 富国强回报C 债券型 1.191 1.221 0.00% 0.17%

100072 富国强回报A 债券型 1.210 1.240 0.00% 0.08%

100071 富国定期债C 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

100070 富国定期债A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

100068 富国纯债C 债券型 1.035 1.128 -1.64% -1.24%

100066 富国纯债A 债券型 1.038 1.139 -1.64% -1.24%

100061 富国中国中小盘 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.63%

100060 富国高新 股票型 2.382 2.382 7.35% 5.77%

100058 富国产业债 债券型 1.065 1.323 0.09% 0.19%

100056 富国低碳 股票型 2.778 2.778 1.37% 2.36%

100055 富国全球消费品 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.20%

100053 综指ETF联接 指数型 1.429 1.429 3.01% 0.92%

100051 富国可转债 债券型 1.660 1.660 0.06% 0.18%

100050 富国全球 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.53%

100039 富国通胀主题 股票型 1.541 1.591 4.35% 8.98%

100038 富国沪深300 指数型 1.599 1.599 3.44% 1.20%

100037 富国增强C 债券型 1.451 1.516 0.48% 0.69%

100035 富国增强A 债券型 1.489 1.554 0.47% 0.68%

100032 富国中证 指数型 1.912 2.666 3.66% 3.24%

100029 富国天成 混合型 1.834 2.330 4.89% 7.49%

100026 富国天合 股票型 1.759 3.321 4.50% 10.30%

100022 富国天瑞 偏股型 1.104 4.382 5.01% 9.89%

100020 富国天益 股票型 1.485 4.497 4.69% 5.99%

100018 富国天利 债券型 1.316 2.319 0.24% 1.55%

100016 富国天源 偏股型 1.428 3.140 2.44% 0.14%

096001 大成标普500 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 1.62%

092002 大成债C 债券型 1.240 1.941 1.21% 2.37%

090020 500沪市联接 指数型 1.353 1.353 5.84% 14.08%

090019 大成景恒保本 混合型 0.998 1.336 0.10% -0.10%

090018 大成新锐 股票型 1.626 1.826 5.23% 8.33%

090017 大成可转债 债券型 1.506 1.516 5.78% 3.36%

090016 大成消费 股票型 1.432 1.689 6.98% 9.40%

090015 大成内需 股票型 2.245 2.245 6.28% 12.53%

090013 大成保本 混合型 1.986 1.996 5.84% 11.64%

090012 深成长联接 指数型 1.222 1.222 4.91% 8.72%

090011 大成核心 股票型 1.551 1.551 4.38% 5.08%

090010 大成中证 指数型 1.558 1.558 4.30% 3.66%

090009 大成行业 股票型 1.331 1.331 5.94% 11.01%

090008 大成强债 债券型 1.264 1.464 1.58% 1.17%

090007 大成策略 股票型 1.832 2.607 5.84% 11.50%

090006 大成2020 混合型 0.829 2.651 2.90% 8.37%

090004 大成精选 偏股型 1.253 3.318 4.40% 9.09%

090003 大成蓝筹 偏股型 0.939 3.509 6.31% 8.99%

090002 大成债券 债券型 1.224 1.987 1.21% 2.38%

090001 大成价值 股票型 1.224 3.884 4.40% 8.18%

080015 长盛同鑫二号 保本型 1.240 1.240 0.00% 0.24%

080012 长盛电子 股票型 1.991 2.561 5.12% 13.19%

080010 同禧c 债券型 1.303 1.303 0.54% 1.88%

080009 同禧A 债券型 1.328 1.328 0.53% 1.84%

080008 长盛同祥 股票型 1.797 1.847 0.06% 0.11%

080007 长盛同鑫 混合型 1.479 1.510 3.65% 4.82%

080006 长盛环球 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.17%

080005 长盛量化 股票型 1.833 1.873 5.62% 16.68%

080003 长盛积极配置 债券型 1.396 1.569 0.69% 1.02%

080002 长盛创新先锋 混合型 1.495 2.282 4.74% 13.34%

080001 长盛成长价值 股票型 1.697 3.669 3.30% 6.73%

070099 嘉实优质 股票型 1.759 2.677 6.65% 13.70%

070038 嘉实纯债C 债券型 1.114 1.114 0.00% 0.36%

070037 嘉实纯债A 债券型 1.116 1.116 0.00% 0.09%

070033 嘉实定期开放债 债券型 1.011 1.209 0.00% 0.20%

070032 嘉实优化 股票型 1.385 1.863 4.55% 7.78%

070031 嘉实全球房地产 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.11%

070030 中创400联接 股票型 2.266 2.266 4.25% 6.39%

070027 嘉实周期 股票型 2.278 2.338 5.27% 6.75%

070026 嘉实信用c 债券型 1.130 1.271 0.09% -1.91%

070025 嘉实信用A 债券型 1.137 1.287 0.09% -2.07%

070023 深120联接 指数型 1.476 1.476 3.60% 1.91%

070022 嘉实领先 股票型 2.235 2.235 6.71% 15.03%

070021 嘉实新动力 股票型 1.520 1.520 6.18% 14.46%

070020 嘉实稳固 偏债型 1.203 1.286 0.66% 1.52%

070019 嘉实价值 股票型 1.741 1.773 4.31% 6.88%

070018 嘉实回报 混合型 1.169 1.418 2.82% 3.73%

070017 嘉实量化 股票型 1.523 1.603 5.78% 14.43%

070016 嘉实多元B 债券型 1.173 1.533 1.71% 0.69%

070015 嘉实多元A 债券型 1.178 1.561 1.70% 0.34%

070013 嘉实精选 股票型 3.049 3.702 6.49% 15.54%

070012 嘉实海外 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

070011 嘉实策略 混合型 1.847 2.428 5.36% 9.74%

070010 嘉实主题 偏股型 1.678 3.211 6.26% 17.51%

070009 嘉实短债 短债型 1.036 1.329 0.01% -0.29%

070006 嘉实服务 股票型 6.492 6.992 4.70% 12.45%

070005 嘉实债券 债券型 1.538 2.063 0.13% 0.26%

070003 嘉实稳健 股票型 1.181 3.213 4.32% 7.36%

070002 嘉实增长 股票型 9.677 10.308 4.40% 7.88%

070001 嘉实成长 股票型 1.148 4.173 5.34% 12.38%

051011 博时信用B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

050203 博时亚洲美钞 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

050202 博时亚洲美汇 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

050201 博价值贰 偏股型 0.835 2.290 2.28% 0.36%

050128 博时安心收益C类 债券型 1.017 1.169 0.00% 0.20%

050123 博时天颐C 债券型 1.134 1.377 2.20% -1.99%

050119 博时转债C 债券型 1.618 1.622 2.22% -1.70%

050116 博时宏观C 债券型 1.100 1.143 3.18% 0.09%

050111 博时信用C 债券型 1.958 2.055 0.82% 0.41%

050106 博时稳定 债券型 1.355 1.739 0.37% -0.07%

050030 博时亚洲债券 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.48%

050028 博时安心收益A类 债券型 1.013 1.179 0.00% 0.20%

050027 博时信用债纯债 债券型 1.053 1.224 0.09% -1.40%

050026 博时医疗 股票型 1.882 2.021 5.21% 12.36%

050025 博时标普500 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 2.58%

050024 资源ETF链接 指数型 0.843 0.843 4.12% 3.08%

050023 博时天颐A 债券型 1.152 1.405 2.26% -1.96%

050022 博时回报 混合型 1.500 1.616 2.27% 5.34%

050021 F200ETF联接 指数型 1.350 1.350 3.76% 3.80%

050020 博时抗通胀 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -0.51%

050019 博时转债A 债券型 1.630 1.635 2.21% -1.69%

050018 博时行业 股票型 0.9btkt83 0.983 3.56% 8.62%

050016 博时宏观A 债券型 1.099 1.150 3.09% 0.00%

050015 博时亚太 其他 0.000 0.000 -10000.00% 2.21%

050014 博时创业 股票型 1.704 1.776 5.99% 13.07%

050013 超大ETF联接 指数型 1.003 1.003 2.30% -2.23%

050012 博时策略灵活配置 混合型 1.277 1.301 4.31% 6.86%

050011 博时信用A 债券型 1.975 2.090 0.76% 0.41%

050010 博时特许 股票型 1.732 2.172 2.83% 0.81%

050009 博时新兴 股票型 0.868 3.827 5.65% 11.28%

050008 博时产业 股票型 1.076 3.606 5.67% 13.74%

050007 博时平衡 股债平衡型 1.024 2.460 1.76% 3.75%

050006 博时稳定B 短债型 1.342 1.703 0.37% -0.07%

050004 博时精选 股票型 1.901 3.499 5.43% 8.22%

050002 博时沪深300指数 指数型 1.283 3.263 3.62% 1.12%

050001 博时增长 偏股型 0.960 3.462 2.08% 0.42%

040190 龙头ETF联接 指数型 1.533 1.533 3.59% 2.27%

040180 180ETF联接 指数型 1.450 1.450 3.15% -0.19%

040048 华安纳斯美汇 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 3.58%

040047 华安纳斯美钞 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 3.58%

040046 华安纳斯达克 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 3.62%

040045 华安信用强债 债券型 1.191 1.328 1.01% 2.14%

040041 华安纯债C 债券型 1.111 1.135 0.09% 0.27%

040040 华安纯债A 债券型 1.112 1.139 0.09% 0.27%

040037 华安安心B 债券型 1.234 1.455 1.22% 2.24%

040036 华安安心收益A 债券型 1.223 1.444 1.14% 2.26%

040035 华安逆向 股票型 1.879 2.259 6.44% 16.13%

040026 华安信用 债券型 1.089 1.265 0.18% 0.55%

040025 华安科技 股票型 2.539 2.539 5.40% 11.07%

040023 华安可转债B 债券型 1.560 1.560 4.81% 2.16%

040022 华安可转债A 债券型 1.587 1.587 4.79% 2.19%

040021 华安大中华升级股票 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.20%

040020 华安升级 股票型 1.403 1.403 5.99% 12.15%

040019 华安稳固 债券型 1.319 1.409 0.15% 0.53%

040018 华安香港 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.74%

040016 华安行业轮动 股票型 1.793 1.793 4.69% 7.44%

040015 华安动态 混合型 1.454 1.637 5.43% 12.54%

040013 华安强债B 债券型 1.386 1.701 0.07% 0.07%

040012 华安强债A 债券型 1.408 1.740 0.07% 0.14%

040011 华安核心 股票型 1.721 2.221 3.36% 3.18%

040010 华安收益B 债券型 1.153 1.537 0.12% 0.17%

040009 华安收益A 债券型 1.157 1.570 0.13% 0.18%

040008 华安优选 股票型 1.069 2.605 5.47% 12.25%

040007 华安成长 股票型 1.628 2.943 4.96% 7.84%

040005 华安宏利 股票型 4.053 4.673 4.95% 8.33%

040004 华安宝利 股债平衡型 1.721 4.274 3.49% 9.13%

040002 华安A股 指数型 0.837 3.783 4.54% 5.68%

040001 华安创新 股票型 0.842 4.106 4.04% 7.67%

020036 国债ETF联接C 债券型 1.049 1.049 -0.10% -0.38%

020035 国债ETF联接A 债券型 1.056 1.056 -0.19% -0.38%

020034 国泰增利C 债券型 1.161 1.293 0.34% 0.43%

020033 国泰增利A 债券型 1.166 1.307 0.34% 0.43%

020029 国泰创利 债券型 1.041 1.041 0.00% 0.00%

020028 国泰信用债券c 债券型 1.160 1.160 0.26% 0.52%

020027 国泰信用债券A 债券型 1.175 1.175 0.34% 0.60%

020026 国泰成长 股票型 2.394 2.416 5.35% 10.99%

020025 中小成长联接 指数型 1.126 1.911 5.15% 9.64%

020023 国泰事件 股票型 2.176 2.176 5.56% 6.82%

020022 国泰保本 混合型 1.270 1.418 0.87% 1.44%

020021 金融ETF联接 指数型 1.634 1.634 1.75% -4.44%

020020 国泰双利C 债券型 1.181 1.433 0.25% 1.03%

020019 国泰双利A 债券型 1.198 1.464 0.25% 1.01%

020018 国泰金鹿保本 保本型 1.181 1.418 1.44% 1.03%

020015 国泰区位 股票型 2.188 2.233 5.39% 10.78%

020012 国泰金龙债券C 债券型 1.073 1.699 0.00% 0.19%

020011 国泰300 指数型 0.836 1.197 3.67% 1.67%

020010 国泰金牛 股票型 1.831 2.204 4.48% 5.72%

020009 国泰金鹏 偏股型 1.581 2.599 4.55% 6.39%

020005 国泰金马 偏股型 0.924 3.816 4.55% 3.36%

020003 国泰金龙债券 股票型 0.706 4.343 4.96% 11.53%

020002 国泰金龙债券 债券型 1.076 1.724 0.09% 0.19%

020001 国泰金鹰 股票型 1.504 4.644 5.72% 12.66%

002031 华夏策略 混合型 2.762 3.362 4.96% 8.10%

002021 华回报二 股债平衡型 1.116 3.021 1.97% 3.72%

002011 华夏红利 偏股型 2.733 5.206 4.83% 11.10%

002001 华夏回报 股债平衡型 1.271 4.083 1.73% 1.60%

001683 华夏新经济 混合型 1.001 1.001 -10000.00% -10000.00%

001666 鹏华添利宝 货币型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

001620 嘉实新机遇 混合型 1.010 1.010 -10000.00% -10000.00%

001602 鑫元鑫新C 混合型 1.000 1.000 -10000.00% -10000.00%

001601 鑫元鑫新A 混合型 1.000 1.000 -10000.00% -10000.00%

001600 天弘高端C 股票型 1.201 1.201 6.24% 9.87%

001599 天弘高端A 股票型 1.201 1.201 6.23% 9.87%

001595 天弘中证银行C 股票型 1.040 1.040 0.46% -10000.00%

001594 天弘中证银行A 股票型 1.040 1.040 0.46% -10000.00%

001593 天弘创业板C 股票型 1.120 1.120 5.24% 4.27%

001592 天弘创业板A 股票型 1.120 1.120 5.25% 4.28%

001591 天弘中证环保C 股票型 1.002 1.002 -10000.00% -10000.00%

001590 天弘中证环保A 股票型 1.002 1.002 -10000.00% -10000.00%

001589 天弘中证800C 股票型 1.001 1.001 -10000.00% -10000.00%

001588 天弘中证800A 股票型 1.001 1.001 -10000.00% -10000.00%

001587 天弘中证100C 股票型 1.001 1.001 -10000.00% -10000.00%

001586 天弘中证100A 股票型 1.001 1.001 -10000.00% -10000.00%

001578 博时裕瑞 债券型 0.998 0.998 0.00% 0.20%

001572 嘉合磐石C 混合型 1.021 1.021 0.39% 1.90%

001571 嘉合磐石A 混合型 1.012 1.012 0.40% 1.10%

001567 南方利达C 混合型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001566 南方利达A 混合型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001561 天弘移动互联C 股票型 0.860 0.860 5.91% 8.60%

001560 天弘移动互联A 股票型 0.860 0.860 5.90% 8.62%

001559 天弘大宗商品C 股票型 0.846 0.846 5.20% 6.43%

001558 天弘大宗商品A 股票型 0.846 0.846 5.20% 6.46%

001557 天弘房地产C 股票型 0.850 0.850 4.51% 6.46%

001556 天弘房地产A 股票型 0.850 0.850 4.52% 6.50%

001555 天弘运输C 股票型 0.878 0.878 5.15% 4.42%

001554 天弘运输A 股票型 0.879 0.879 5.16% 4.46%

001553 天弘证保C 股票型 0.947 0.947 3.78% -4.54%

001552 天弘证保A 股票型 0.947 0.947 3.79% -4.50%

001551 天弘医药100C 股票型 0.905 0.905 5.26% 7.20%

001550 天弘医药100A 股票型 0.905 0.905 5.26% 7.22%

001549 天弘上证50C 股票型 1.000 1.000 -10000.00% -10000.00%

001548 天弘上证50A 股票型 1.000 1.000 -10000.00% -10000.00%

001547 兴业聚惠 混合型 1.001 1.001 0.00% 0.10%

001540 汇金转型驱动 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

001538 上投科技 混合型 1.020 1.020 -10000.00% -10000.00%

001534 华宝万物 混合型 0.992 0.992 3.02% 1.54%

001523 博时新策略C 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

001522 博时新策略A 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

001519 建信鑫裕回报 混合型 1.088 1.088 0.00% 8.80%

001517 大成景裕 混合型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001512 易方达国债 债券型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001511 兴全新视野 混合型 1.006 1.006 0.00% -0.10%

001499 国投新增长 混合型 1.001 1.001 0.10% 0.10%

001496 工银聚焦30 股票型 0.989 0.989 1.82% 2.59%

001495 东方新价值 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

001494 信诚新鑫 混合型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001493 鹏华弘锐C 混合型 1.722 1.722 0.17% 0.23%

001492 鹏华弘锐A 混合型 0.999 0.999 0.10% 0.20%

001491 国泰生益 混合型 0.995 0.995 0.10% 0.10%

001490 汇添富创新 股票型 1.000 1.000 -10000.00% -10000.00%

001489 万家瑞丰C 混合型 0.998 0.998 0.08% 0.00%

001488 万家瑞丰A 混合型 0.998 0.998 0.09% 0.01%

001485 华安添颐 混合型 0.997 0.997 0.10% 0.00%

001484 天弘新价值 混合型 1.005 1.005 0.01% 0.02%

001480 财通优选 混合型 1.003 1.003 -10000.00% -10000.00%

001476 中银智能 股票型 0.971 0.971 1.03% 0.62%

001475 易方达国防 混合型 0.954 0.954 3.46% 6.95%

001474 华福丰盈 混合型 1.045 1.045 0.00% 4.50%

001471 融通新能源 混合型 0.969 0.969 0.41% -0.92%

001470 融通通鑫 混合型 0.994 0.994 0.10% 0.00%

001469 广发金融ETF联接 股票型 1.007 1.007 0.00% 0.70%

001467 华富永鑫C 混合型 0.997 0.997 0.00% 0.00%

001466 华富永鑫A 混合型 1.006 1.006 0.00% 0.20%

001465 国金鑫运 混合型 1.158 1.158 0.09% 16.73%

001464 光大鼎鑫 混合型 0.996 0.996 0.00% 0.20%

001463 光大一带一路 混合型 0.976 0.976 0.00% 0.72%

001460 广发能源ETF联接 股票型 1.017 1.017 0.00% 1.74%

001454 鹏华弘鑫C 混合型 0.998 0.998 0.00% 0.00%

001453 鹏华弘鑫A 混合型 0.999 0.999 0.00% 0.10%

001449 华商双驱 混合型 1.010 1.010 0.00% 0.80%

001448 华商双翼 混合型 0.923 0.923 2.82% 4.77%

001445 华安改革主题 混合型 0.988 0.988 0.00% 6.01%

001438 易方达瑞享E 混合型 1.000 1.000 0.00% -10000.00%

001437 易方达瑞享I 混合型 1.211 1.211 0.00% -10000.00%

001433 易方达瑞景 混合型 0.991 0.991 0.00% 0.30%

001431 方正优选 混合型 1.004 1.004 1.29% -0.59%

001430 中邮乐享 混合型 0.992 0.992 0.20% 0.61%

001429 博时新财富 混合型 0.997 0.997 0.10% 0.00%

001428 工银保本B 混合型 1.085 1.085 0.09% 0.09%

001426 南方大数据300C 股票型 0.967 0.967 0.00% 1.54%

001425 博时新起点C 混合型 0.996 0.996 0.00% -0.10%

001424 博时新起点A 混合型 0.999 0.999 0.00% 0.20%

001423 景顺安享C 混合型 1.002 1.002 0.00% 0.00%

001422 景顺安享A 混合型 1.004 1.004 0.00% 0.30%

001421 南方量化 股票型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001420 南方大数据300A 股票型 0.967 0.967 0.00% 1.54%

001419 泰达新思路 混合型 0.999 0.999 0.00% 0.00%

001418 泰达创益 混合型 1.001 1.001 0.00% 0.00%

001417 汇添富医疗 混合型 0.963 0.963 0.00% 5.48%

001415 信诚新锐 混合型 0.887 0.887 0.23% 0.91%

001412 德邦价值 混合型 0.984 0.984 0.76% 0.57%

001404 招商移动互联 股票型 1.049 1.049 0.00% 6.17%

001403 招商企改 混合型 1.014 1.014 0.00% -0.49%

001402 信诚新选 混合型 1.007 1.007 1.19% 2.86%

001400 安信鑫安C 混合型 1.008 1.008 0.00% 0.20%

001399 安信鑫安A 混合型 1.009 1.009 0.10% 0.20%

001398 华泰生活 混合型 0.848 0.848 6.25% 12.47%

001396 建信互联网 股票型 0.885 0.885 0.00% 3.15%

001395 博时新趋势C 混合型 1.001 1.001 0.00% 0.10%

001394 博时新趋势A 混合型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001385 东方新思路C 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

001384 东方新思路A 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

001381 鹏华弘泽C 混合型 1.014 1.014 0.10% 0.10%

001380 鹏华弘盛C 混合型 1.018 1.018 0.10% 0.20%

001379 景顺领先C 混合型 1.003 1.003 0.10% 0.10%

001375 金元顺安C 混合型 1.045 1.045 0.10% 0.10%

001373 易方达新丝路 混合型 0.828 0.828 4.11% 8.66%

001371 富国沪港深 混合型 0.992 0.992 0.00% 0.30%

001370 中银新趋势 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

001370 中银新趋势 混合型 1.004 1.004 0.10% 0.10%

001369 兴业两年 债券型 1.002 1.002 0.00% 0.00%

001368 兴业一年 债券型 1.002 1.002 0.00% 0.00%

001367 德邦新添利 混合型 0.992 0.992 0.12% -0.07%

001366 金鹰产业整合 混合型 0.954 0.954 0.00% 0.10%

001365 大成正向 混合型 1.003 1.003 -10000.00% -10000.00%

001362 景顺领先A 混合型 1.004 1.004 0.00% 0.10%

001359 国联安添鑫 混合型 1.002 1.002 0.20% 0.30%

001358 宝盈祥泰 混合型 1.001 1.001 0.00% 0.10%

001356 广发聚泰C 混合型 0.985 0.985 0.00% 0.10%

001355 广发聚泰A 混合型 1.155 1.155 0.00% 1.14%

001354 广发聚康C 混合型 1.003 1.003 0.00% 0.10%

001353 广发聚康A 混合型 1.003 1.003 0.00% 0.00%

001352 民生新战略 混合型 0.993 0.993 0.00% 0.51%

001349 富国改革 混合型 0.833 0.833 3.96% 7.07%

001348 大摩新机遇 混合型 0.975 0.975 0.00% 0.72%

001347 富国新收益C 混合型 1.015 1.015 0.10% -0.20%

001345 富国新收益A 混合型 1.008 1.008 0.10% -0.20%

001343 易方达新享C 混合型 1.022 1.022 0.00% 0.00%

001342 易方达新享A 混合型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001341 华泰惠利C 混合型 0.969 0.969 0.00% 0.00%

001340 华泰惠利A 混合型 1.004 1.004 0.10% 0.10%

001339 华福鼎新 混合型 0.982 0.982 0.41% 0.82%

001338 安信稳健C 混合型 1.001 1.001 0.20% 0.00%

001337 鹏华弘益C 混合型 1.002 1.002 0.10% 0.10%

001336 鹏华弘益A 混合型 1.005 1.005 0.10% 0.30%

001335 南方利众 混合型 1.003 1.003 0.10% 0.40%

001334 南方利鑫 混合型 1.017 1.017 0.10% 0.20%

001333 大成景鹏 混合型 0.999 0.999 0.10% -0.10%

001332 鹏华弘信C 混合型 1.011 1.011 0.20% 0.30%

001331 鹏华弘信A 混合型 1.000 1.000 0.10% 0.50%

001330 鹏华弘实C 混合型 1.077 1.077 0.09% 0.19%

001329 鹏华弘实A 混合型 1.003 1.003 0.10% 0.50%

001328 鹏华弘华C 混合型 1.014 1.014 0.10% 0.30%

001327 鹏华弘华A 混合型 1.028 1.028 0.10% 0.29%

001326 鹏华弘和C 混合型 1.002 1.002 0.00% 0.10%

001325 鹏华弘和A 混合型 1.002 1.002 0.10% 0.20%

001324 华宝新价值 混合型 1.005 1.005 0.萨尼布朗00% 0.10%

001323 东吴移动互联 混合型 0.996 0.996 0.20% 0.30%

001322 东吴新趋势 混合型 1.002 1.002 0.00% 0.30%

001321 兴业聚优 混合型 1.020 1.020 0.29% 2.93%

001320 工银丰盈 混合型 1.014 1.014 0.00% 0.20%

001319 农银信息主题 股票型 0.952 0.952 0.00% 5.72%

001318 东方新策略 混合型 0.998 0.998 0.04% 0.11%

001316 安信稳健A 混合型 1.007 1.007 0.20% 0.40%

001313 上投智慧互联 股票型 0.792 0.792 3.79% 6.31%

001312 华安新优选 混合型 0.992 0.992 0.20% 0.51%

001311 华安新回报 混合型 1.009 1.009 0.00% 0.00%

001309 东方红睿逸 混合型 0.979 0.979 0.00% 0.62%

001307 中欧永裕C 指数型 0.860 0.860 2.44% 4.12%

001306 中欧永裕A 指数型 0.862 0.862 2.55% 4.23%

001304 建信鑫安 混合型 1.014 1.014 0.00% 0.20%

001303 银华稳利 混合型 0.974 0.974 0.10% 0.10%

001302 前海金银珠宝 混合型 1.000 1.000 -10000.00% -10000.00%

001301 大成睿景C 混合型 0.732 0.732 3.01% 6.71%

001300 大成睿景A 混合型 0.733 0.733 2.86% 6.70%

001299 兴业添利 债券型 0.996 0.996 0.10% 0.20%

001298 金鹰民族新兴 混合型 0.972 0.972 0.00% 1.04%

001295 大成景源 混合型 1.022 1.022 0.10% 1.29%

001293 天弘普惠B 混合型 0.990 0.990 0.00% 0.41%

001292 天弘普惠A 混合型 0.990 0.990 0.00% 0.42%

001291 大摩多策略 股票型 0.976 0.976 0.00% 1.46%

001290 广发安泰 混合型 1.008 1.008 0.00% 0.40%

001289 银华汇利 混合型 1.061 1.061 0.09% 0.95%

001287 安信优势 混合型 1.016 1.016 0.00% 0.00%

001286 易方达新鑫E 混合型 1.015 1.015 0.20% 0.20%

001285 易方达新鑫I 混合型 1.016 1.016 0.00% 0.30%

001284 红塔盛金C 混合型 0.984 0.984 0.07% 0.12%

001283 红塔盛金A 混合型 1.051 1.051 0.07% 0.15%

001282 华安新机遇 混合型 0.997 0.997 0.00% 0.00%

001281 长安鑫利 混合型 1.043 1.043 0.29% 2.66%

001280 银华聚利 混合型 1.030 1.030 0.00% 0.00%

001279 中海积极增利 混合型 0.946 0.946 0.53% 1.07%

001278 前海清洁能源 混合型 1.000 1.000 0.00% 0.00%

001277 博时国企改革 股票型 0.838 0.838 5.01% -0.59%

001276 建信新经济 混合型 0.827 0.827 0.00% 13.13%

001275 中邮创新优势 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

001274 民生新动力D 混合型 1.004 1.004 0.00% 0.20%

001273 民生新动力A 混合型 1.005 1.005 0.00%立美婷 0.30%

001272 兴业聚利 混合型 1.098 1.098 0.00% 4.17%

001271 英大灵活B 混合型 1.018 1.018 0.00% 0.20%

001270 英大灵活A 混合型 1.018 1.018 0.00% 0.10%

001268 富国国家安全 混合型 0.822 0.822 6.57% 14.80%

001267 泰达蓝筹 混合型 0.837 0.837 0.96% 0.60%

001266 国投招财 混合型 0.996 0.996 0.00% 0.20%

001265 国泰兴益 混合型 1.007 1.007 0.00% 0.10%

001264 银华恒利 混合型 1.017 1.017 0.00% 0.20%

001263 大成景穗 混合型 1.021 1.021 0.10% 0.10%

001262 大成景明 混合型 1.007 1.007 0.10% -0.10%

001261 中融新机遇 混合型 0.995 0.995 0.20% 0.40%

001260 广发安心 混合型 1.008 1.008 0.20% 0.20%

001259 德邦鑫星稳健 混合型 1.002 1.002 0.03% 0.04%

001258 兴业收益强债C 债券型 1.011 1.011 0.20% 0.80%

001257 兴业收益强债A 债券型 1.012 1.012 0.20% 0.80%

001256 泓德优选 混合型 0.894 0.894 0.00% 6.05%

001255 长城改革红利 混合型 0.763 0.763 5.37% 11.55%

001254 泰达新起点 混合型 1.020 1.020 0.00% 0.10%

001253 建信回报 混合型 1.018 1.018 0.00% 0.30%

001252 中海进取 混合型 1.011 1.011 0.40% 0.60%

001250 天弘新活力 混合型 1.004 1.004 0.03% 0.05%

001249 易方达新利 混合型 1.007 1.007 0.00% 0.10%

001247 华泰新利 混合型 1.007 1.007 0.09% 0.12%

001245 工银生态 股票型 0.947 0.947 0.21% 0.74%

001244 华泰智慧 混合型 0.959 0.959 4.14% 6.79%

001243 博时100I 指数型 0.769 0.769 5.66% 11.02%

001242 博时100A 指数型 0.769 0.769 5.指剑道66% 11.00%

001241 国寿500ETF联接 指数型 0.720 0.720 4.82% 9.56%

001239 长盛国企改 混合型 0.702 0.702 3.70% 3.85%

001238 博时招财一号 混合型 0.975 0.975 0.10% 0.21%

001237 博时50ETF联接 指数型 0.928 0.928 2.18% -2.51%

001236 博时丝路 股票型 0.728 0.728 5.36% 8.17%

001231 银华泰利 混合型 1.034 1.034 0.00% -0.29%

001230 鹏华医药科技 股票型 0.658 0.658 0.00% 12.29%

001229 德邦福鑫 混合型 1.006 1.006 0.03% 0.05%

001228 国联安鑫享 混合型 1.014 1.014 0.10% 0.20%

001227 中邮信息产业 混合型 0.825 0.825 5.33% 10.44%

001226 中邮稳健添利 混合型 1.090 1.090 0.00% 0.09%

001225 中邮趋势精选 混合型 0.825 0.825 4.97% 10.89%

001222 鹏华外延 混合型 0.873 0.873 0.00% 3.19%

001221 国联安鑫富 混合型 1.014 1.014 0.00% 0.10%

001220 民生研究精选 混合型 0.932 0.932 1.93% 4.13%

001219 上投多因子 混合型 0.747 0.747 1.47% 6.71%

001218 国投精选收益 混合型 0.829 0.829 0.72% 2.47%

001217 易方达新收益C 混合型 1.021 1.021 0.10% 0.20%

001216 易方达新收益A 混合型 1.029 1.029 0.10% 0.19%

001215 博时沪港深 混合型 0.831 0.831 4.93% 5.46%

001214 华泰500ETF联接 混合型 0.772 0.772 4.76% 9.76%

001210 天弘互联网 混合型 0.764 0.764 0.00% 8.50%

001209 前海一带一路 混合型 0.961 0.961 0.00% 0.00%

001208 诺安低碳 股票型 0.884 0.884 3.96% 6.25%

001207 广发聚惠C 混合型 1.021 1.021 0.10% -0.10%

001206 广发聚惠A 混合型 1.032 1.032 0.10% -0.10%

001205 建信稳健回报 混合型 1.021 1.021 0.10% 0.39%

001204 东方红稳健C 混合型 1.058 1.058 0.00% 0.28%

001203 东方红稳健A 混合型 1.032 1.032 0.10% 0.29%

001202 东方红领先 混合型 1.013 1.013 0.49% 0.70%

001201 申万安鑫 混合型 1.016 1.016 0.00% 0.10%

001200 创金聚利C 债券型 1.000 1.000 0.70% 0.81%

001199 创金聚利A 债券型 1.001 1.001 0.80% 0.81%

001198 东方惠新 混合型 1.021 1.021 0.43% 0.57%

001197 长盛转型升级 混合型 0.896 0.896 2.79% 2.75%

001196 东方鼎新 混合型 1.019 1.019 0.05% 0.20%

001195 工银农业 股票型 0.780 0.780 3.72% 7.00%

001194 景顺稳截报 混合型 1.020 1.020 0.10% 0.29%

001193 中金消费升级 股票型 0.907 0.907 0.00% 2.02%

001192 上投整合驱动 混合型 0.816 0.816 5.64% 8.08%

001191 鹏华弘润C 混合型 1.018 1.018 0.00% 0.00%

001190 鹏华弘润A 混合型 1.022 1.022 0.00% 0.10%

001189 广发聚宝 混合型 1.017 1.017 0.10% 0.10%

001188 鹏华改革红利 股票型 0.859 0.859 5.01% 6.31%

001186 富国文体 股票型 0.847 0.847 6.85% 14.15%

001185 安信动态策略 混合型 1.023 1.023 0.10% 0.29%

001184 易方达新常态 指数型 0.783 0.783 4.60% 6.97%

001183 南方利淘 混合型 1.008 1.008 0.10% 0.20%

001182 易方达安心 混合型 0.991 0.991 0.00% 0.00%

001181 南方改革机遇 混合型 0.988 0.988 0.00% 4.44%

001180 广发卫生联接 指数型 0.940 0.940 4.50% 8.56%

001179 德邦大健康 混合型 0.904 0.904 6.46% 16.64%

001178 前海再融资 股票型 0.991 0.991 0.10% 0.30%

001174 中欧瑾和C 混合型 1.014 1.014 0.00% 0.20%

001173 中欧瑾和A 混合型 1.016 1.016 0.00% 0.10%

001172 鹏华弘泽 混合型 1.029 1.029 0.10% 0.39%

001171 工银养老 股票型 0.800 0.800 5.37% 12.04%

001170 泰达复兴 混合型 1.057 1.057 1.61% 2.62%

001169 国投新价值 混合型 1.021 1.021 0.00% 0.10%

001168 国投优选 混合型 1.024 1.024 0.10% 0.20%

001167 金鹰科技创新 股票型 0.776 0.776 0.00% 8.99%

001166 建信环保 股票型 0.852 0.852 3.05% 7.04%

001165 中欧琪和C 混合型 1.031 1.031 0.00% 0.10%

001164 中欧琪和A 混合型 1.043 1.043 0.00% 0.10%

001163 银华中国梦30 股票型 0.951 0.951 0.95% 1.60%

001162 前海优势蓝筹 混合型 1.021 1.021 0.20% -0.97%

001161 东方永润C 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

001160 东方永润A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

001159 大成景秀 混合型 1.032 1.032 0.10% 0.00%

001158 工银新材料 股票型 0.843 0.843 6.52% 15.96%

001157 国联安睿祺 混合型 1.009 1.009 0.10% 0.40%

001156 申万新能源车 混合型 0.976 0.976 0.51% 1.77%

001155 中海安鑫宝 混合型 1.014 1.014 0.10% 0.20%

001154 北信平安中国 混合型 1.059 1.059 3.21% 13.87%

001152 融通新区域 混合型 0.769 0.769 2.99% 6.36%

001150 融通互联传媒 混合型 0.771 0.771 5.19% 10.30%

001149 汇丰恒生龙头C 指数型 1.641 1.641 3.07% 0.53%

001148 申万多策略 混合型 1.028 1.028 0.00% 0.00%

001147 中欧瑾源C 混合型 1.024 1.024 0.00% 0.10%

001146 中欧瑾源A 混合型 1.026 1.026 0.00% 0.20%

001144 大成互联思维 混合型 0.841 0.841 6.18% 12.28%

001143 华商量化进取 混合型 0.796 0.796 4.27% 2.71%

001142 泰达创盈B 混合型 1.025 1.025 0.10% 0.10%

001141 泰达创盈A 混合型 1.032 1.032 0.00% 0.29%

001140 工银总回报 混合型 0.946 0.946 2.11% 5.23%

001139 华安新动力 混合型 1.027 1.027 0.10% 0.29%

001138 国投岁丰利C 债券型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

001137 国投岁丰利A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

001136 易方达裕如 混合型 1.039 1.039 0.10% 0.00%

001135 益民品质升级 混合型 0.753 0.753 5.84% 7.88%

001133 广发消费联接 指数型 0.944 0.944 3.86% 5.35%

001128 宝盈新兴产业 混合型 0.715 0.715 4.62% 10.00%

001127 中银宏观策略 混合型 0.775 0.775 6.58% 14.48%

001126 上投卓越制造 股票型 0.774 0.774 6.33% 13.82%

001125 博时互联网 混合型 0.801 0.801 5.99% 10.18%

001123 鹏华弘利C 混合型 1.034 1.034 0.10% 0.19%

001122 鹏华弘利A 混合型 1.037 1.037 0.00% 0.19%

001121 东方睿鑫C 混合型 0.830 0.830 4.73% 10.01%

001120 东方睿鑫A 混合型 0.835 0.835 4.72% 10.03%

001119 国投新回报 混合型 1.044 1.044 0.19% 0.48%

001118 华宝事件 混合型 0.846 0.846 5.44% 11.17%

001117 中欧精选 混合型 1.004 1.004 0.00% 13.70%

001116 广发聚安C 混合型 1.070 1.070 0.28% 0.56%

001115 广发聚安A 混合型 1.074 1.074 0.19% 0.47%

001113 南方数据100 指数型 0.945 0.945 5.22% 8.77%

001112 东方红优势 混合型 0.988 0.988 2.43% 2.92%

001111 中欧瑾泉C 混合型 1.036 1.036 0.00% 0.10%

001110 中欧瑾泉A 混合型 1.054 1.054 0.00% 0.19%

001106 华商健康生活 混合型 0.961 1.011 4.89% 11.74%

001105 信达转型 股票型 0.800 0.800 5.50% 8.11%

001104 华安新丝路 股票型 0.948 0.948 3.80% 3.04%

001103 前海工业革命 混合型 0.982 0.982 0.92% 1.87%

001102 前海国家优势 混合型 0.987 0.987 0.20% 0.20%

001097 华泰积极优选 股票型 0.791 0.791 6.32% 8.80%

001093 广发生物美元 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 6.62%

001092 广发生物人民币 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 6.71%

001088 华宝国策 混合型 0.850 0.850 3.76% 6.25%

001076 易方达红利 混合型 0.881 0.881 5.22% 11.38%

001075 宝盈动力 混合型 0.813 0.813 6.77% 14.99%

001074 华泰量化驱动 混合型 0.928 0.9283d藏机图,开放式基金净值一览表(20150717),太阳系八大行星 4.27% 3.47%

001072 华安智能装备 股票型 0.845 0.845 6.39% 13.27%

001071 华安媒体互联网 混合型 0.776 0.776 5.67% 12.79%

001070 建信信息产业 股票型 1.043 1.043 5.37% 11.43%

001069 华泰消费成长 混合型 0.995 0.995 4.92% 4.52%

001068 华融新锐 混合型 1.051 1.051 0.95% -1.87%

001067 鹏华弘盛 混合型 1.059 1.059 0.09% 0.19%

001066 华夏海外收益 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

001065 华夏收益债券A(美元) 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

001064 广发环保指数 指数型 0.895 0.895 5.60% 12.26%

001063 华夏收益(QDII)C 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.37%

001061 华夏收益(QDII)A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

001060 前海高端装备 混合型 0.985 0.985 0.91% 1.65%

001059 中金绝对收益 混合型 1.055 1.055 -0.19% 0.09%

001056 北信健康生活 混合型 0.957 0.957 5.02% 11.28%

001055 博时产业债 债券型 1.019 1.019 0.10% 0.20%

001054 工银新金融 股票型 0.895 0.895 4.69% 11.60%

001053 南方创新经济 混合型 0.976 0.976 4.30% 7.02%

001052 华夏500ETF联接 混合型 0.832 0.832 4.69% 8.76%

001051 华夏上证50 股票型 0.923 0.923 2.28% -2.74%

001050 汇添富多因子 股票型 1.113 1.113 6.02% 9.76%

001048 富国新兴 混合型 1.213 1.213 1.81% 3.68%

001047 光大企改 股票型 0.974 0.974 4.11% 8.22%

001044 嘉实新消费 股票型 0.982 0.982 4.89% 8.15%

001043 工银美丽城镇 股票型 0.908 0.908 4.96% 10.19%

001042 华夏领先 股票型 0.758 0.758 6.07% 11.63%

001040 新华策略 股票型 0.905 0.905 4.53% 9.83%

001039 嘉实先进制造 股票型 0.813 0.813 5.29% 10.91%

001037 国投锐意改革 混合型 0.946 0.946 6.13% 10.90%

001036 嘉实企业变革 股票型 1.046 1.046 5.07% 15.58%

001035 中银恒利 债券型 1.138 1.138 0.00% 0.44%

001034 华富旺财保本 混合型 0.996 0.996 0.50% 0.61%

001033 华夏安康信用C 债券型 1.236 1.266 0.57% 0.90%

001031 华夏安康信用A 债券型 1.248 1.278 0.64% 0.97%

001030 天弘云端 混合型 0.969 0.969 4.77% 7.53%

001029 国投新动力 混合型 1.062 1.062 0.09% 0.19%

001028 华安物联网 股票型 0.843 0.843 6.05% 11.95%

001027 前海中证农指 指数型 0.998 0.998 0.10% 0.20%

001023 华夏亚债c 债券型 1.056 1.161 0.09% 0.09%

001021 华夏亚债a 债券型 1.073 1.178 0.09% 0.09%

001020 诺安裕鑫 债券型 1.015 1.015 0.59% -0.39%

001019 兴业年年利 债券型 1.034 1.034 0.00% 0.19%

001018 易方达新经济 混合型 1.122 1.122 5.97% 9.36%

001017 泰达改革动力 混合型 1.213 1.213 5.36% 9.77%

001016 华夏沪深300C 指数型 1.260 1.260 4.21% 1.61%

001015 华夏沪深300A 指数型 1.262 1.262 4.12% 1.53%

001014 中融融安保本 混合型 0.992 0.992 0.71% 0.20%

001013 华夏希望C 债券型 1.156 1.531 0.26% 0.43%

001011 华夏希望 债券型 1.162 1.557 0.26% 0.43%

001009 上投安全 股票型 1.100 1.100 4.45% 10.33%

001008 工银改革股票 股票型 1.059 1.059 4.91% 10.54%

001007 国联安鑫安 混合型 1.058 1.058 0.19% 0.28%

001005 中海合鑫 混合型 0.876 0.876 5.71% 10.19%

001004 新华稳健 混合型 0.904 0.904 0.00% 6.98%

001003 华夏债券C 债券型 1.071 1.771 0.00% 0.09%

001001 华夏债券A/B 债券型 1.077 1.807 0.00% 0.09%

001000 中欧明睿 混合型 1.275 1.275 6.51% 8.05%

000998 南方双元C 债券型 1.021 1.021 0.29% 0.49%

000997 南方双元A 债券型 1.022 1.022 0.29% 0.49%

000996 中银新动力 股票型 1.106 1.106 5.24% 12.63%

000995 建信睿盈C 混合型 1.028 1.028 6.42% 12.97%

000994 建信睿盈A 混合型 1.039 1.039 6.54% 13.06%

000993 华宝稳截报 混合型 0.962 0.962 6.03% 8.33%

000992 广发对冲 混合型 1.127 1.127 0.00% 1.26%

000991 工银战略 股票型 0.949 0.949 5.06% 14.75%

000990 嘉实互联现钞 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 3.06%

000989 嘉实互联现汇 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 3.06%

000988 嘉实互联人民币 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 3.07%

000986 中原英石灵活 混合型 1.000 1.000 0.70% -0.70%

000985 嘉实逆向策略 股票型 1.218 1.218 5.50% 7.60%

000979 景顺沪港深精选 股票型 0.889 0.889 3.71% 4.83%

000978 景顺量化 股票型 1.263 1.263 6.49% 10.98%

000977 长城环保 混合型 1.006 1.006 1.69% 2.86%

000976 长城新兴产业 混合型 1.137 1.137 0.26% 0.53%

000975 MSCIA股联接 指数型 1.122 1.122 3.92% 3.31%

000974 安信消费医药 股票型 1.104 1.104 3.99% 4.25%

000973 新华增盈 债券型 1.020 1.020 0.39% 0.49%

000972 新华万银 混合型 0.998 0.998 4.41% 7.20%

000971 诺安新经济 股票型 1.225 1.225 5.55% 15.57%

000970 东方红睿元 混合型 1.353 1.353 0.00% 6.20%

000969 前海大安全 混合型 1.262 1.262 5.39% 12.08%

000968 广发养老指数 指数型 1.137 1.137 5.24% 8.76%

000967 华泰创新动力 混合型 1.149 1.149 5.66% 11.45%

000966 中邮核心科技 混合型 1.043 1.043 5.75% 13.86%

000965 汇丰新动力 混合型 0.994 0.994 6.78% 12.27%

000963 兴业多策略 混合型 1.239 1.239 4.76% 10.63%

000962 天弘中证500 指数型 1.255 1.255 4.93% 6.96%

000961 天弘沪深300 指数型 1.184 1.184 3.51% 0.49%

000960 招商医药 股票型 1.140 1.140 4.56% 9.72%

000955 南方产业 股票型 1.200 1.200 5.75% 11.73%

000954 国泰睿吉C 混合型 1.004 1.004 0.10% 0.10%

000953 国泰睿吉A 混合型 1.027 1.027 1.17% 1.78%

000950 易基非银ETF联接 指数型 0.955 0.955 3.63% -4.91%

000948 华夏沪港通联接 指数型 1.001 1.001 0.90% 1.11%

000947 德邦新动力 混合型 1.027 1.027 0.04% 0.15%

000946 华夏医疗C 混合型 1.441 1.441 5.27% 12.05%

000945 华夏医疗A 混合型 1.445 1.445 5.33% 12.10%

000942 广发信息联接 指数型 1.332 1.332 4.96% 8.14%

000940 富国中小盘 股票型 1.191 1.191 3.44% 2.85%

000939 中银研究精选 混合型 0.909 1.119 -11.11% -4.42%

000938 华商稳固添利C 债券型 1.011 1.011 0.10% 0.10%

000937 华商稳固添利A 债券型 1.013 1.013 0.10% 0.10%

000936 博时产业新动力 混合型 1.226 1.226 4.73% 7.26%

000935 汇金转型成长 混合型 1.270 1.420 0.87% 1.76%

000934 国富大中华 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.99%

000933 前海睿远C 混合型 1.094 1.094 0.73% 0.83%

000932 前海睿远A 混合型 1.101 1.101 0.45% 0.64%

000931 寿安保尊益 债券型 1.041 1.041 0.00% 0.00%

000930 博时黄金ETFI 指数型 2.295 0.955 -0.18% -1.54%

000929 博时黄金ETFD 指数型 2.467 1.025 -0.18% -1.53%

000928 中融企改 混合型 1.121 1.121 2.23% 6.05%

000927 博时美元汇 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.16%

000926 中信建投睿信 混合型 1.123 1.123 5.97% 10.64%

000925 汇添富外延 股票型 1.398 1.398 6.15% 10.34%

000924 宝盈先进制造 混合型 1.191 1.191 4.37% 12.57%

000919 嘉实机构快线C 货币型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000916 前海股息100 股票型 1.370 1.370 3.58% 0.96%

000915 中加纯债B 债券型 1.141 1.141 0.00% 0.32%

000914 中加纯债A 债券型 1.005 1.030 0.00% 0.10%

000913 农银医疗 股票型 1.050 1.050 4.93% 10.00%

000911 鑫元合丰B 债券型 1.105 1.105 0.00% 0.36%

000910 鑫元合丰A 债券型 1.005 1.032 0.00% 0.10%

000909 鑫元合丰 债券型 1.035 1.046 0.00% 0.19%

000906 广发全球美汇 其他 0.000 0.000 -10000.00% 0.44%

000904 银华回报 混合型 1.104 1.412 0.00% 12.31%

000900 新华阿鑫一号 混合型 1.184 1.184 0.00% 1.20%

000899 华富恒稳C 债券型 1.034 1.034 0.10% 0.19%

000898 华富恒稳A 债券型 1.037 1.037 0.10% 0.29%

000897 鑫元定开债C 债券型 0.929 0.989 0.54% 1.20%

000896 鑫元定开债A 债券型 0.931 0.991 0.54% 1.09%

000894 中欧睿达定开 混合型 1.066 1.066 0.00% 2.30%

000893 工银创新动力 其他 1.247 1.247 5.85% 13.36%

000890 上投纯债添利C 债券型 1.000 1.016 0.30% 0.20%

000889 上投纯债添利A 债券型 1.001 1.018 0.30% 0.10%

000887 上投稳进回报 混合型 1.175 1.175 1.45% 1.29%

000886 北信互联 混合型 1.207 1.207 3.98% 11.55%

000885 广发全球农业美元 其他 0.000 0.000 -10000.00% 1.76%

000884 民生优选股票 股票型 1.126 1.126 4.80% 8.48%

000880 富国研究精选 混合型 1.447 1.447 5.67% 9.46%

000879 中海医药C 混合型 1.297 1.297 4.09% 7.63%

000878 中海医药A 混合型 1.309 1.309 4.13% 7.65%

000877 华泰量化优选 混合型 1.404 1.404 4.35% 3.61%

000876 建信稳得利债C 债券型 1.080 1.080 0.28% 0.65%

000875 建信稳得利债A 债券型 1.084 1.084 0.37% 0.65%

000870 嘉实新收益 混合型 1.619 1.619 3.58% 6.37%

000867 华宝品质 股票型 1.004 1.054 5.58% 8.66%

000866 华宝兴业制造 股票型 1.255 1.255 5.50% 13.06%

000865 大成景利 混合型 1.097 1.097 0.18% 0.09%

000859 融通通瑞C 债券型 1.034 1.034 1.06% 0.98%

000854 鹏华养老产业 股票型 1.641 1.641 2.19% -0.61%

000850 汇丰双核策略C 混合型 1.407 1.407 4.08% 3.30%

000849 汇丰双核策略A 混合型 1.419 1.419 4.09% 3.32%

000845 国投信息消费 混合型 1.274 1.374 2.98% 6.97%

000844 南方绝对收益 混合型 1.118 1.148 0.00% 0.00%

000843 富国新回报C 债券型 1.084 1.084 0.00% 0.00%

000841 富国新回报A 债券型 1.086 1.086 0.00% 0.09%

000840 上投丰利C 债券型 1.019 1.034 0.00% 0.00%

000839 上投丰利A 债券型 1.021 1.037 0.00% 0.10%

000835 华润中国A50 股票型 1.563 1.563 2.37% -3.34%

000834 大成纳斯达克 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 3.77%

000831 工银医疗保健 股票型 1.628 1.628 4.91% 10.22%

000828 泰达转型机遇 股票型 1.078 1.298 4.64% 8.02%

000827 广发百发100E 股票型 1.061 1.421 5.66% 9.16%

000826 广发百发100A 股票型 1.063 1.423 5.74% 9.25%

000825 圆信双红利C 混合型 1.454 1.727 3.85% 8.75%

000824 圆信双红利A 混合型 1.469 1.749 3.88% 8.81%

000823 银华高端制造 混合型 1.292 1.292 3.17% 7.67%

000822 东海美丽中国 混合型 1.515 1.515 3.04% 6.84%

000821 华安中证C 股票型 1.086 1.086 1.45% -0.96%

000820 华安中证A 股票型 1.114 1.114 1.45% -0.91%

000817 中银安心回报 债券型 1.042 1.042 0.00% 0.10%

000815 鑫元合享B 债券型 1.031 1.031 0.00% 0.49%

000814 鑫元合享A 债券型 1.014 1.042 0.00% 0.10%

000813 鑫元合享 债券型 1.025 1.031 0.00% 0.39%

000812 富国收益C 债券型 1.186 1.186 0.08% 0.68%

000810 富国收益A 债券型 1.189 1.189 0.00% 0.59%

000805 中银新经济 混合型 1.647 1.647 5.28% 10.46%

000804 中信建投保本 混合型 1.201 1.201 0.92% 2.04%

000803 工银研究精选 股票型 1.477 1.477 5.55% 9.98%

000802 中金纯债C 债券型 1.042 1.042 0.00% 0.19%

000801 中金纯债A 债券型 1.045 1.045 0.00% 0.19%

000800 华商未来主题 股票型 1.389 1.389 6.84% 15.94%

000796 宝盈创新C 混合型 1.626 1.626 3.87% 14.35%

000795 宝盈创新B 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

000794 宝盈创新A 混合型 1.731 1.731 3.99% 14.41%

000793 工银高端制造 股票型 1.280 1.280 5.55% 10.63%

000788 前海中国成长 混合型 1.215 1.295 1.32% 1.67%

000782 国投岁增利C 偏债型 1.091 1.091 0.00% 0.18%

000781 国投岁增利A 债券型 1.094 1.094 0.00% 0.18%

000780 鹏华医疗保健 股票型 1.419 1.419 5.85% 13.70%

000778 鹏华先进制造 股票型 1.396 1.396 6.09% 6.48%

000776 天弘瑞利B 债券型 1.046 1.046 0.10% -0.10%

000775 天弘瑞利A 债券型 1.000 1.025 -2.40% -2.34%

000774 天弘瑞利 债券型 1.025 1.036 -0.68% -0.68%

000772 景顺中国回报 混合型 1.192 1.192 0.00% 0.25%

000770 长城久盈B 债券型 1.243 1.243 1.13% 2.98%

000769 长城久盈A 债券型 1.011 1.011 0.00% 0.10%

000768 长城久盈 债券型 1.158 1.158 0.86% 2.03%

000767 华富国泰民安 混合型 1.133 1.133 4.41% 10.64%

000766 上投岁岁债D 债券型 1.074 1.074 0.00% 0.19%

000765 上投岁岁债B 债券型 1.079 1.079 0.09% 0.19%

000763 工银新财富 混合型 1.319 1.319 0.23% 0.61%

03d藏机图,开放式基金净值一览表(20150717),太阳系八大行星00761 国富健康 股票型 1.112 1.112 5.13% 7.44%

000757 华富智慧城市 混合型 1.393 1.593 6.03% 15.70%

000756 建信潜力 股票型 1.286 1.286 6.45% 13.40%

000755 富安达成长 混合型 1.293 1.293 0.08% -0.02%

000754 华宝对冲C 混合型 1.142 1.142 0.18% 2.42%

000753 华宝对冲A 混合型 1.143 1.143 0.17% 2.51%

000752 博时优势收益 债券型 1.025 1.074 0.10% -1.35%

000751 嘉实新兴 混合型 1.656 1.656 3.26% 4.35%

000749 国金鑫安保本 混合型 1.062 1.062 0.00% -0.09%

000747 广发逆向策略 混合型 1.578 1.578 6.72% 9.28%

000746 招商行业精选 股票型 1.571 1.571 6.37% 15.01%

000745 北信瑞丰稳定C 债券型 1.106 1.154 0.09% 0.45%

000744 北信瑞丰稳定A 债券型 1.105 1.155 0.09% 0.45%

000743 红塔盛世 混合型 1.149 1.149 0.09% 0.26%

000742 国泰新经济 混合型 1.722 1.722 5.28% 12.48%

000739 平安新鑫 混合型 1.757 1.757 0.06% 0.17%

000737 诺安聚利C 债券型 1.040 1.040 0.10% 0.19%

000736 诺安聚利A 债券型 1.043 1.043 0.10% 0.10%

000729 建信先锋 股票型 1.629 1.629 5.40% 9.48%

000728 工银收益一年 债券型 1.087 1.087 0.00% 0.18%

000727 融通健康产业 混合型 1.270 1.270 3.39% 8.27%

000723 建信稳定添利C 债券型 1.052 1.255 0.76% 0.77%

000720 南方稳利C 债券型 1.037 1.152 0.00% 0.00%

000717 融通动力 混合型 1.274 1.274 3.45% 5.81%

000714 诺安回报 混合型 1.277 1.277 0.23% 0.55%

000711 嘉实医疗保健 股票型 1.419 1.419 5.85% 12.09%

000708 华安安享 混合型 1.055 1.055 0.00% 0.09%

000706 中邮多策略 混合型 1.379 1.379 3.48% 6.73%

000698 宝盈科技30 混合型 1.753 1.753 5.65% 17.10%

000697 汇添富移动互联 股票型 1.951 1.951 5.95% 7.49%

000696 汇添富环保 股票型 1.388 1.388 7.20% 17.13%

000695 大成景益平稳 混合型 1.507 1.507 3.25% 2.87%

000694 鑫元鸿利 债券型 1.103 1.103 0.00% 0.18%

000692 汇添富双利c 债券型 1.255 1.255 1.27% 1.54%

000690 前海大海洋 混合型 1.391 1.391 4.31% 8.00%

000689 前海开源新经济 混合型 1.243 1.243 0.08% 0.16%

000688 景顺研究精选 混合型 1.415 1.435 5.87% 13.84%

000684 长盛养老 混合型 1.436 1.436 4.46% 5.12%

000679 招商丰利灵活 混合型 1.148 1.148 0.44% 0.53%

000676 惠祥B 债券型 1.109 1.109 0.27% 0.82%

000675 惠祥A 债券型 1.018 1.043 0.00% 0.10%

000674 中海惠祥 债券型 1.067 1.079 0.09% 0.47%

000672 工银绝对收益B 混合型 1.100 1.100 -0.09% 0.27%

000669 国寿尊享债C 债券型 1.183 1.183 0.17% 0.00%

000668 国寿尊享债A 债券型 1.181 1.181 0.08% -0.08%

000667 工银绝对收益A 混合型 1.117 1.117 -0.09% 0.36%

000664 国联安灵活 混合型 1.124 1.177 0.09% 0.27%

000663 国投美丽中国 混合型 1.994 2.096 1.25% 0.00%

000656 前海沪深300 股票型 1.609 1.609 3.48% -9.96%

000655 鑫元稳利 债券型 1.106 1.106 0.00% 0.09%

000654 华商新锐产业 混合型 1.606 1.626 6.79% 15.04%

000652 博时裕蚂合 混合型 1.585 1.376 5.62% 10.45%

000649 长城久鑫 混合型 1.003 1.227 0.40% 0.20%

000646 华润元大医疗 股票型 1.588 1.588 4.35% 7.59%

000639 宝盈祥瑞养老 混合型 1.318 1.398 0.30% 0.23%

000634 富国天盛 混合型 1.238 1.516 2.18% 3.34%

000633 中银聚利B 债券型 1.291 1.291 0.54% 0.78%

000632 中银聚利A 债券型 1.005 1.053 0.00% 0.10%

000631 中银聚利 债券型 1.092 1.092 0.18% 0.37%

000630 圆信永丰债B 债券型 1.146 1.146 0.00% 0.09%

000629 圆信永丰债A 债券型 1.150 1.150 0.00% 0.09%

000628 大成高新 股票型 1.050 1.050 6.00% 9.60%

000624 华富恒财债券B 债券型 1.140 1.140 0.09% 0.35%

000623 华富恒财A 债券型 1.011 1.071 0.00% 0.10%

000622 华富恒财 债券型 1.050 1.092 0.00% 0.19%

000619 东方红产业混合 混合型 2.039 2.039 3.24% 5.92%

000617 上投优信增利C 债券型 1.378 1.378 0.58% 0.07%

000616 上投优信增利A 债券型 1.384 1.384 0.58% 0.07%

000614 德国30联接 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 1.25%

000613 国寿沪深300 指数型 1.789 1.789 3.61% 1.16%

000612 华宝生态 股票型 1.831 2.031 6.06% 11.37%

000611 长城淘金 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000610 新华阿里一号 混合型 1.535 1.535 0.00% 0.46%

000609 华商新量化 混合型 1.695 1.695 5.19% 4.18%

000603 易创新驱动 混合型 1.272 1.272 6.21% 11.09%

000601 华宝兴业创新 股票型 1.014 1.354 5.72% 11.06%

000598 长盛生态环境 混合型 1.679 1.679 4.65% 6.27%

000597 中海积极收益 混合型 1.100 1.100 0.09% 0.09%

000596 前海中证军工 股票型 2.086 2.086 7.62% 16.86%

000595 嘉实泰和混合 混合型 1.885 1.993 1.96% 4.20%

000594 大摩进取 股票型 1.762 1.762 5.16% 10.13%

000593 易基全球美元 指数型 0.000 0.000 -10000.00% 1.91%

000592 建信改革红利 股票型 1.890 1.890 6.08% 8.43%

000591 中银健康生活 股票型 1.681 1.681 5.12% 8.38%

000590 华安新活力 混合型 1.230 1.230 0.08% 0.08%

000589 光大商机 股票型 1.531 1.781 4.83% 5.15%

000587 大成灵活配置 混合型 2.125 2.125 3.95% 12.20%

000586 景顺中小创业板 股票型 1.615 1.615 6.56% 10.47%

000585 嘉实对冲套利 混合型 1.047 1.047 0.00% 0.00%

000584 新华一路财富 混合型 1.597 1.597 2.44% 7.47%

000583 江信聚福 债券型 1.030 1.208 0.00% 0.08%

000579 鑫元一年定债C 债券型 0.917 0.997 0.65% 0.44%

000578 鑫元一年定债A 债券型 0.921 1.001 0.65% 0.44%

000577 安信价值精选 股票型 1.939 1.939 4.44% 7.66%

000574 宝盈新价值 混合型 1.540 2.228 5.06% 13.07%

000573 天弘通利混合 混合型 1.055 1.124 0.00% 0.19%

000572 中银多策略 混合型 1.290 1.290 0.08% 0.16%

000571 中邮双动力 混合型 1.549 1.549 0.90% 0.85%

000567 广发聚祥混合 混合型 1.750 1.750 5.31% 11.04%

000566 华泰创新升级 混合型 1.970 1.970 5.48% 11.30%

000564 南方通利C 债券型 1.021 1.142 -3.23% -3.13%

000563 南方通利A 债券型 1.021 1.141 -3.13% -3.04%

000562 南方启元C 债券型 1.052 1.052 0.00% 0.10%

000561 南方启元A 债券型 1.058 1.058 0.00% 0.09%

000557 国投新机遇C 混合型 1.294 1.314 0.08% 0.23%

000556 国投新机遇A 混合型 1.299 1.319 0.08% 0.31%

000554 中国梦基金 混合型 1.627 1.627 4.79% 9.27%

000553 中加纯债一年C 债券型 1.102 1.164 0.00% 0.27%

000552 中加纯债一年A 债券型 1.107 1.169 0.00% 0.18%

000551 信诚幸福消费 股票型 1.781 1.781 5.78% 14.02%

000550 广发新动力 股票型 2.382 2.382 4.83% 7.54%

000549 华安大国新经济 股票型 1.738 1.738 5.58% 11.55%

000547 建信健康民生 混合型 1.799 1.799 4.06% 12.93%

000546 兴业定开债 债券型 1.095 1.165 0.00% 0.09%

000545 中邮核心灵活 混合型 1.969 1.969 5.28% 12.32%

000541 华商创新成长 混合型 2.129 2.224 3.80% 7.25%

000538 诺安优势行业 混合型 1.268 1.268 0.32% 0.40%

000536 前海开源债 债券型 0.905 1.275 2.98% -26.72%

000535 长盛航天海工 混合型 1.300 1.495 3.85% 9.52%

000534 长盛高端装备 混合型 1.748 1.748 2.17% 2.82%

000532 景顺长城优势 股票型 1.660 1.660 5.90% 11.41%

000531 东吴灵活配置 混合型 1.321 1.321 0.98% 2.88%

000530 招商丰盛稳定 混合型 1.173 1.173 0.43% 0.69%

000529 广发竞争优势 混合型 1.438 1.438 4.31% 4.89%

000527 南方新优享 混合型 1.664 1.664 5.05% 10.05%

000526 国泰浓益 混合型 1.271 1.271 0.39% 0.63%

000524 上投摩根民生 股票型 2.160 2.160 4.77% 6.88%

000523 国投瑞银医疗 混合型 1.511 1.589 5.56% 14.82%

000522 华润元大信息 股票型 1.915 1.915 4.44% 7.83%

000520 上银新兴价值 股票型 1.109 1.514 6.04% 19.63%

000513 富国高端制造 股票型 1.449 1.449 5.04% 8.95%

000512 国泰灵活配置 混合型 1.446 1.446 0.07% 0.14%

000511 国泰国策驱动 混合型 1.393 1.393 0.07% 0.29%

000510 诺安永鑫 债券型 1.004 1.103 0.00% 1.41%

000508 泰达养老混合B 混合型 1.157 1.157 0.00% 0.00%

000507 泰达养老混合A 混合型 1.165 1.165 0.00% 0.09%

000504 中信建投稳信C 债券型 1.037 1.102 0.10% 0.10%

000503 中信建投稳信A 债券型 1.044 1.109 0.10% 0.10%

000502 华富恒富债B 债券型 1.185 1.185 0.00% 0.59%

000501 华富恒富债A 债券型 1.015 1.067 0.00% 0.10%

000500 华富恒富 债券型 1.089 1.118 0.00% 0.28%

000499 财通纯债B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000498 财通纯债A 债券型 1.000 1.083 -1.20% -1.19%

000496 长安产业精选 混合型 1.029 1.189 0.10% 0.10%

000490 光大岁末C 债券型 1.059 1.065 0.00% 0.19%

000489 光大岁末A 债券型 1.062 1.069 0.00% 0.19%

000481 华商双债C 债券型 1.235 1.505 -8.10% -6.93%

000480 东方红新动力 混合型 1.877 1.965 3.62% 6.53%

000478 建信中证500 股票型 2.105 2.105 5.59% 10.22%

000477 广发主题领先 混合型 1.745 1.745 6.13% 11.01%

000474 广发集鑫C 债券型 1.131 1.166 -0.09% 1.34%

000473 广发集鑫A 债券型 1.106 1.135 -0.09% 0.91%

000471 富国城镇发展 股票型 2.311 2.311 4.72% 8.50%

000469 富国目标纯债 债券型 1.089 1.089 0.09% 0.18%

000466 融通通瑞A 债券型 1.038 1.113 1.06% 0.87%

000465 景顺鑫月薪 债券型 1.033 1.093 0.10% 0.39%

000463 华商双债A 债券型 1.231 1.521 -8.94% -7.65%

000462 农银主题轮动 混合型 1.019 1.019 0.12% 0.27%

000458 英大领先回报 混合型 0.801 1.461 1.62% 8.13%

000457 上投摩根核心 股票型 1.797 1.797 5.12% 11.20%

000455 国金通用鑫利B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000454 国金通用鑫利A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000453 国金通用鑫利 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000452 南方医保 混合型 1.381 1.596 3.77% 8.40%

000440 大成景祥分级 债券型 1.318 1.318 0.38% 0.84%

000438 融通月月利B 债券型 1.055 1.083 0.00% -1.31%

000437 融通月月利A 债券型 1.059 1.087 0.09% -1.21%

000436 易方达裕惠 债券型 1.456 1.456 0.14% 0.48%

000435 建信稳定添利A 债券型 1.113 1.375 0.81% 0.82%

000433 安信鑫发优选 混合型 1.179 1.179 0.08% -0.76%

000432 中银优秀企业 股票型 1.568 1.568 5.10% 14.04%

000431 鹏华品牌传承 混合型 1.069 1.151 0.00% 0.00%

000430 聚盈B 债券型 1.057 1.281 0.09% 0.43%

000429 聚盈A 债券型 1.010 1.097 0.01% 0.10%

000428 易方达聚盈 债券型 1.046 1.123 0.07% 0.36%

000427 大成信用增C 债券型 1.168 1.168 0.43% 1.13%

000426 大成信用增A 债券型 1.175 1.175 0.34% 1.03%

000423 前海开源事件 混合型 1.069 1.069 0.09% 0.56%

000422 华泰丰汇债C 债券型 1.039 1.039 1.73% 2.26%

000421 华泰丰汇债A 债券型 1.043 1.043 1.73% 2.36%

000420 大摩信价债C 债券型 1.033 1.033 0.10% 0.19%

000419 大摩信价债A 债券型 1.035 1.035 0.10% 0.19%

000418 景顺长城成长 股票型 1.546 1.546 4.98% 9.88%

000417 国联安新精选 混合型 1.216 1.258 0.08% 0.16%

000416 大摩债18C 债券型 1.068 1.068 0.00% 0.28%

000415 大摩债18A 债券型 1.071 1.071 0.00% 0.28%

00043d藏机图,开放式基金净值一览表(20150717),太阳系八大行星14 嘉实绝对收益 混合型 1.153 1.153 0.00% 1.14%

000413 国开岁月定债C 债券型 1.060 1.162 0.00% 0.19%

000412 国开岁月定债A 债券型 1.066 1.168 0.00% 0.09%

000411 景顺优质成长 股票型 1.563 1.563 6.33% 11.64%

000410 益民服务领先 混合型 2.284 2.284 0.83% 1.33%

000409 鹏华环保产业 股票型 1.550 1.550 5.10% 9.62%

000408 民生城镇混合 混合型 1.786 1.816 5.43% 16.20%

000407 汇添富双利C 债券型 1.201 1.201 1.00% 2.13%

000406 汇添富双利A 债券型 1.196 1.196 1.00% 1.79%

000405 信诚月月定期 债券型 1.285 1.285 1.63% -1.83%

000404 易方达新兴成长 混合型 2.608 2.608 7.52% 8.31%

000403 工银纯债B 债券型 1.162 1.162 0.09% 0.26%

000402 工银纯债A 债券型 1.168 1.168 0.09% 0.26%

000401 道富增鑫定债C 债券型 1.163 1.163 0.00% 0.17%

000400 道富增鑫定债A 债券型 1.171 1.171 0.00% 0.26%

000399 华富恒鑫C 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000398 华富恒鑫A 债券型 1.174 1.254 0.00% 0.00%

000396 汇添富安心债C 债券型 1.096 1.096 0.00% 0.00%

000395 汇添富安心债A 债券型 1.097 1.097 0.00% 0.09%

000394 融通通源一年 混合型 1.032 1.115 0.10% 0.10%

000393 招商标普港币 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.02%

000392 招商标普美元 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.02%

000391 招商标普指数 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.06%

000390 华商优势行业 混合型 1.225 1.835 5.80% 6.99%

000388 泰达宏利瑞利B 债券型 1.129 1.233 0.18% 0.18%

000387 泰达宏利瑞利A 债券型 1.007 1.079 0.00% 0.10%

000386 景顺长城双利C 债券型 1.340 1.340 0.52% 0.60%

000385 景顺长城双利A 债券型 1.348 1.348 0.52% 0.60%

000384 富国恒利B 债券型 1.067 1.225 0.00% 0.00%

000383 富国恒利A 债券型 1.004 1.076 0.00% 0.10%

000382 富国恒利 债券型 1.041 1.139 0.00% 03d藏机图,开放式基金净值一览表(20150717),太阳系八大行星.10%

000378 上投双债增C 债券型 1.107 1.353 0.90% 1.10%

000377 上投双债增A 债券型 1.104 1.355 0.91% 0.91%

000376 华安医药联接C 指数型 1.327 1.327 4.52% 6.67%

000373 华安医药联接A 指数型 1.336 1.336 4.49% 6.71%

000372 中银惠利纯债 债券型 1.066 1.186 0.00% 0.38%

000370 广发全球美元 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.57%

000369 广发全球人民币 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.57%

000368 汇添富沪深300 股票型 1.608 1.608 4.24% 3.44%

000367 国泰安康 混合型 1.203 1.203 0.33% 0.67%

000363 国泰聚信C 混合型 1.743 1.743 2.24% 3.44%

000362 国泰聚信A 混合型 1.736 1.736 2.19% 3.46%

000361 年年有余B 债券型 1.237 1.237 0.81% 1.14%

000360 年年有余A 债券型 1.245 1.245 0.80% 1.14%

000358 大成景祥B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000357 大成景祥A 债券型 1.007 1.083 0.00% 0.00%

000356 南方丰元C 债券型 1.062 1.173 -0.85% -0.84%

000355 南方丰元A 债券型 1.065 1.180 -0.75% -0.84%

000354 长盛城镇主题 股票型 1.669 1.736 4.31% 11.27%

000352 岁岁恒丰C 债券型 1.033 1.161 0.00% -2.46%

000351 岁岁恒丰A 债券型 1.034 1.168 0.00% -2.64%

000349 广发金融债C 债券型 1.098 1.098 -0.01% -0.04%

000348 广发金融债A 债券型3d藏机图,开放式基金净值一览表(20150717),太阳系八大行星 1.103 1.103 -0.01% -0.05%

000347 建信安心两年C 债券型 1.034 1.147 0.10% 0.39%

000346 建信安心两年A 债券型 1.035 1.153 0.00% 0.29%

000345 鹏华丰融定债 混合型 1.102 1.167 0.00% 0.18%

000342 嘉实新兴市场B 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000341 嘉实新兴市场A 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.10%

000339 长城医疗保健 股票型 1.409 1.409 5.04% 10.42%

000338 鹏华双债保利 股票型 1.074 1.146 0.00% 0.09%

000336 农银灵活配置 混合型 1.530 1.530 5.21% 7.35%

000335 安信永利信用C 债券型 1.138 1.228 0.00% -0.18%

000334 长城稳固C 债券型 1.069 1.069 0.84% 1.71%

000333 长城稳固A 债券型 1.072 1.072 0.84% 1.80%

000328 上投摩根动力 混合型 1.667 1.667 3.72% 11.88%

000327 南方丰合 债券型 0.996 0.996 0.00% 0.50%

000320 泰达淘利B 债券型 1.131 1.131 0.00% 0.18%

000319 泰达淘利A 债券型 1.132 1.132 0.00% 0.18%

000318 中海惠利纯债B 债券型 1.221 1.221 0.25% 0.74%

000317 中海惠利纯债A 债券型 1.006 1.078 0.00% 0.00%

000316 中海惠利纯债 债券型 1.200 1.214 0.25% 0.76%

000315 融通通祥 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000314 招商瑞丰灵活 混合型 1.333 1.333 0.08% 0.30%

000313 华安300C 股票型 1.534 1.534 3.98% 0.59%

000312 华安300A 股票型 1.554 1.554 3.99% 0.58%

000311 景顺沪深300 股票型 1.949 1.949 4.21% 1.83%

000310 安信永利信用A 债券型 1.146 1.236 0.00% -0.17%

000309 大摩品质生活 股票型 1.419 1.419 7.75% 16.22%

000308 建信创新 股票型 1.797 1.797 5.40% 10.65%

000306 天弘弘利债券 债券型 1.201 1.201 0.08% 0.25%

000305 中银中高级债 债券型 1.060 1.180 0.00% 0.28%

000304 长盛双月红C 债券型 1.004 1.107 0.00% 0.20%

000303 长盛双月红A 债券型 1.004 1.111 0.00% 0.20%

000302 国泰淘金 债券型 1.139 1.139 0.26% 0.26%

000299 中海纯债C 债券型 1.099 1.099 0.09% 0.09%

000298 中海纯债A 债券型 1.105 1.105 0.09% -0.09%

000297 鹏华可转债 债券型 1.010 1.010 2.08% 3.70%

000296 鹏华丰实B 债券型 1.096 1.207 0.46% -0.09%

000295 鹏华丰实A 债券型 1.098 1.214 0.46% -0.09%

000294 华安生态 股票型 1.579 1.579 6.08% 12.79%

000293 鹏华丰信B 债券型 1.196 1.377 0.33% 0.17%

000292 鹏华丰信A 债券型 1.011 1.081 0.00% 0.10%

000291 鹏华丰信 债券型 1.138 1.282 0.26% 0.18%

000290 鹏华全球收益 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.74%

000289 鹏华丰泰 债券型 1.116 1.228 0.18% 0.27%

000288 银华永利C 其他 1.190 1.190 -0.08% 0.08%

000287 银华永利A 债券型 1.197 1.197 -0.08% 0.08%

000286 银华季季红 债券型 1.049 1.134 0.00% 0.19%

000285 富安达信用B 债券型 1.396 1.396 2.29% -1.01%

000284 富安达信用A 债券型 1.407 1.407 2.30% -1.01%

000281 博时双债C 债券型 1.140 1.149 0.00% -0.09%

000280 博时双债A 债券型 1.145 1.154 0.00% 0.00%

000279 华商红利 股票型 1.112 1.745 4.86% 11.20%

000278 融通通泽灵活 混合型 0.971 1.051 0.10% 0.31%

000277 博时双月 债券型 1.125 1.239 0.00% 0.27%

000275 广发亚太债美 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.95%

000274 广发亚太债人 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.97%

000273 华润元大保本 混合型 1.809 1.809 0.17% 0.44%

000272 中邮定债C 债券型 1.047 1.172 0.00% 0.29%

000271 中邮定债A 债券型 1.054 1.179 0.00% 0.29%

000270 建信安心保本 混合型 1.463 1.463 0.62% 0.90%

000268 广发集利债C 债券型 1.134 1.253 0.00% -3.32%

000267 广发集利债A 债券型 1.137 1.262 0.00% -3.48%

000266 易方达恒久C 债券型 1.055 1.055 0.00% 0.19%

000265 易方达恒久A 债券型 1.059 1.059 0.00% 0.19%

000264 博时内需增长 混合型 1.282 1.120 5.30% 2.31%

000263 工银信息产业 偏股型 2.519 2.519 5.99% 10.97%

000260 信诚季季定期 债券型 1.273 1.364 1.81% 2.66%

000259 农银汇理区间 混合型 1.740 1.740 2.59% 3.68%

000258 上投岁岁债C 债券型 1.077 1.127 0.00% 0.19%

000257 上投岁岁债A 债券型 1.080 1.134 0.00% 0.19%

000256 上投红利回报 混合型 1.046 1.255 0.00% 0.10%

000255 长城增强债C 债券型 1.060 1.202 0.19% 0.57%

000254 长城增强债A 债券型 1.069 1.211 0.28% 0.66%

000253 景顺纯债C 债券型 1.172 1.172 0.09% 0.17%

000252 景顺纯债A 债券型 1.182 1.182 0.08% 0.25%

000251 工银金融地产 股票型 2.641 2.641 4.01% 3.77%

000248 添富消费ETF联接 指数型 1.064 1.064 4.31% 4.5魔古命运符文2%

000247 方正互利 债券型 1.083 1.083 0.00% 0.19%

000246 博时月薪定债 股票型 1.086 1.215 0.00% 0.18%

000245 天弘稳利B 债券型 1.140 1.176 0.09% 0.35%

000244 天弘稳利A 债券型 1.146 1.185 0.09% 0.35%

000242 景顺精选 混合型 1.237 1.417 2.67% 5.55%

000241 宝盈核心C 债券型 1.343 2.073 4.00% 10.11%

000240 华安年年盈C 债券型 1.022 1.022 0.00% 0.20%

000239 华安年年盈A 债券型 1.023 1.023 0.00% 0.20%

000238 国投岁添利C 债券型 1.030 1.195 0.00% 0.19%

000237 国投岁添利A 债券型 1.032 1.200 0.00% 0.19%

000236 工银月薪定债 股票型 1.395 1.395 0.29% 0.58%

000235 诺安稳固收益 债券型 1.068 1.140 0.00% 0.19%

000227 华安年年红债 混合型 1.110 1.225 0.00% 0.09%

000226 长盛年年C 债券型 1.166 1.166 0.00% 0.00%

000225 长盛年年A 债券型 1.172 1.172 0.00% 0.00%

000222 汇添富年年C 债券型 1.145 1.145 0.17% 0.09%

000221 汇添富年年A 债券型 1.153 1.153 0.17% 0.09%

000220 富国医疗 股票型 2.233 2.233 3.27% 5.88%

000219 博时裕益灵活 混合型 1.488 1.611 6.05% 8.45%

000217 华安黄金易C 混合型 0.852 0.852 -0.12% -1.50%

000216 华安黄金易A 混合型 0.856 0.856 -0.12% -1.38%

000215 广发趋势 混合型 1.384 1.384 0.29% 7.79%

000214 广发成长优选 混合型 1.301 1.301 0.08% 0.23%

000213 泰信鑫益债C 债券型 1.092 1.144 0.00% 0.09%

000212 泰信鑫益债A 债券型 1.101 1.153 0.00% 0.09%

000209 信诚新兴股票 股票型 1.948 1.948 6.16% 16.65%

000208 建信双债C 债券型 1.211 1.221 0.08% 0.17%

000207 建信双债A 债券型 1.220 1.230 0.00% 0.16%

000206 易方达投债C 债券型 1.084 1.175 0.09% -2.08%

000205 易方达投债A 债券型 1.085 1.180 0.18% -2.08%

000202 富国目标两年 债券型 1.088 1.191 0.09% 0.37%

000201 诺安泰鑫 债券型 1.044 1.149 0.00% 0.19%

000200 博时岁岁增利 股票型 1.000 1.184 -9.60% -8.59%

000199 国泰目标收益 保本型 1.204 1.425 5.73% 12.10%

000197 富国目标收益 债券型 1.014 1.151 0.10% 0.20%

000196 工银3号混合B 混合型 1.321 1.321 0.00% 1.93%

000195 工银3号混合A 混合型 1.339 1.339 0.00% 1.90%

000194 银华四季红 债券型 1.089 1.234 0.09% 0.46%

000193 国泰房地产 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -0.18%

000192 富国信用债C 债券型 1.026 1.161 -0.39% -0.39%

000191 富国信用债A 债券型 1.030 1.171 -0.49% -0.48%

000190 中银保本二号 混合型 1.405 1.405 0.07% 0.07%

000188 华泰柏瑞丰盛C 其他 1.083 1.148 0.00% 0.28%

000187 华泰柏瑞丰盛A 债券型 1.087 1.152 0.09% 0.28%

000186 华泰季季红 债券型 1.028 1.164 0.10% -1.53%

000185 工银添福B 债券型 1.562 1.562 0.38% 0.77%

000184 工银添福A 债券型 1.579 1.579 0.38% 0.77%

000183 嘉实丰益策略 债券型 1.157 1.161 0.09% 0.26%

000182 景顺金利债C 债券型 1.057 1.169 0.38% 0.28%

000181 景顺金利债A 债券型 1.060 1.176 0.38% 0.28%

000180 广发美国地产(美元) 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.32%

000179 广发美国地产(人民币) 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 1.32%

000178 博时灵活配置 混合型 1.295 1.386 0.00% 0.15%

000177 嘉实丰益信债 债券型 1.017 1.177 0.29% 0.20%

000176 嘉实沪深300增强 其他 1.207 1.207 3.87% 1.83%

000175 汇添富高息债C 债券型 1.329 1.329 0.90% 0.15%

000174 汇添富高息债A 债券型 1.341 1.341 0.89% 0.15%

000173 汇添富美丽30 股票型 2.256 2.256 6.91% 10.86%

000172 华泰量化股票 股票型 1.819 2.169 3.90% 2.54%

000171 易方达裕丰 债券型 1.356 1.356 0.96% 2.49%

000170 泰达高票息B 债券型 1.260 1.260 0.08% 0.08%

000169 泰达高票息A 债券型 1.269 1.269 0.00% 0.08%

000167 广发聚优灵活 混合型 1.581 1.581 3.86% 8.88%

000166 中海安鑫保本 混合型 1.381 1.381 0.58% 1.02%

000165 瑞银精选 混合型 1.651 1.748 2.54% 5.70%

000153 大成景旭债C 债券型 1.177 1.177 0.08% 0.09%

000152 大成景旭债A 债券型 1.183 1.183 0.00% 0.00%

000151 诺安信用债券 债券型 1.006 1.226 0.00% 0.20%

000150 华安双债C 债券型 1.345 1.345 0.07% 0.07%

000149 华安双债A 债券型 1.346 1.346 0.07% 0.07%

000148 易方达高等债C 债券型 1.135 1.135 0.09% 0.27%

000147 易方达高等债A 债券型 1.146 1.146 0.09% 0.17%

000146 长盛季季红C 债券型 1.031 1.131 0.00% 0.39%

000145 长盛季季维塔妮红A 债券型 1.030 1.135 -0.10% 0.19%

000143 鹏华双债加利 其他 1.189 1.239 0.76% 1.97%

000142 融通通泰保本 混合型 1.202 1.202 0.17% 0.17%

000141 富国国企债C 债券型 1.006 1.155 -0.60% -0.49%

000139 富国国企债A 债券型 1.010 1.164 -0.59% -0.39%

000138 民生加银增利C 股票型 1.147 1.187 0.00% 0.88%

000137 民生加银增利A 股票型 1.156 1.196 0.00% 0.87%

000136 民生加银策略 混合型 2.033 2.033 4.67% 12.20%

000131 大成景兴C 债券型 1.367 1.367 0.95% 1.33%

000130 大成景兴A 债券型 1.376 1.376 0.94% 1.33%

000129 大成景安债B 债券型 1.161 1.161 0.09% 0.17%

000128 大成景安债A 债券型 1.153 1.153 0.00% 0.09%

000127 农银行业领先 股票型 1.628 1.628 6.97% 11.84%

000126 招商安润保本 保本型 1.313 1.313 1.60% 3.30%

000125 上投天颐 混合型 1.043 1.250 0.00% 0.00%

000124 华宝兴业服务 股票型 2.047 2.347 5.96% 8.71%

000123 添富实业债C 债券型 1.145 1.275 0.26% -0.17%

000122 添富实业债A 债券型 1.158 1.288 0.35% -0.17%

000121 华夏永福养老 混合型 1.413 1.413 0.14% 0.07%

000120 中银美丽中国 股票型 1.416 1.451 5.08% 11.23%

000119 广发聚鑫债C 债券型 1.331 1.636 -11.42% -8.71%

000118 广发聚鑫债A 债券型 1.337 1.642 -11.37% -8.61%

000117 广发轮动配置 股票型 1.519 1.519 4.34% 7.50%

000116 嘉实丰益纯债 债券型 1.026 1.150 0.19% 0.10%

000115 嘉实如意宝C 债券型 1.115 1.190 0.09% 0.18%

000113 嘉实如意宝A/B 债券型 1.118 1.198 0.00% 0.09%

000112 易方达1年债C 债券型 1.098 1.145 0.00% 0.27%

000111 易方达1年债A 债券型 1.103 1.153 0.00% 0.27%

000110 金鹰元安 混合型 1.010 1.269 0.61% 0.69%

000109 富国信用债C 债券型 1.017 1.234 -0.20% 0.20%

000107 富国信用债A 债券型 1.025 1.245 -0.49% -0.10%

000106 建信安心回报C 债券型 1.132 1.142 0.00% 0.09%

000105 建信安心回报A 债券型 1.144 1.154 0.00% 0.09%

000104 华宸增利债券 债券型 1.007 1.217 0.70% 0.50%

000103 国泰中国企业 债券型 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%

000093 新双盈B 债券型 0.901 1.349 1.33% -0.66%

000092 新双盈A 债券型 1.009 1.102 0.00% 0.10%

000091 信诚新双盈 债券型 0.976 1.176 0.31% -0.20%

000088 金边中债ETF联接C 债券型 1.052 1.052 0.05% -0.05%

000087 金边中债ETF联接A 债券型 1.056 1.056 0.05% -0.06%

000086 南方稳利 债券型 1.042 1.157 0.00% 0.00%

000085 博时安盈C 债券型 1.051 1.083 0.00% 0.19%

000084 博时安盈A 债券型 1.057 1.093 0.00% 0.19%

000083 添富消费 股票型 2.386 2.386 6.04% 12.76%

000082 嘉实阿尔法股票 股票型 1.861 1.861 3.76% 6.16%

000081 天治可转债C 债券型 1.453 1.453 4.47% 0.69%

000080 天治可转债A 债券型 1.462 1.462 4.45% 0.69%

000079 工银两年定开C 债券型 1.134 1.134 0.00% 0.00%

000078 工银两年定开A 债券型 1.142 1.142 0.00% 0.00%

000077 工银瑞信债C 债券型 1.192 1.192 0.00% 0.51%

000076 华夏恒生联接现钞 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

000075 恒生ETF联接(美元) 股票型 0.188 0.188 1.28% 1.79%

000074 工银瑞信债A 债券型 1.203 1.203 0.00% 0.59%

000073 上投成长 混合型 1.454 1.454 5.36% 9.41%

000072 华安保本混合 混合型 1.585 1.585 1.58% 1.99%

000071 恒生ETF联接 股票型 1.151 1.151 1.30% 1.86%

000070 中高等级债C 债券型 1.092 1.210 0.09% 0.09%

000069 中高等级债A 债券型 1.094 1.218 0.09% 0.09%

000068 民生加银转债C 债券型 0.906 1.296 3.86% -3.41%

000067 民生加银转债A 债券型 0.907 1.307 3.86% -3.51%

000066 诺安鸿鑫 混合型 1.403 1.403 1.35% 3.77%

000065 富国焦点 混合型 1.383 1.409 0.14% 0.66%

000064 大摩18个月 债券型 1.051 1.239 0.00% -2.14%

000063 长盛电子 指数型 1.778 1.778 0.11% -0.22%

000062 银华成长股债 混合型 1.380 1.380 1.38% 2.07%

000061 华夏盛世 股票型 1.217 1.217 6.74% 13.53%

000060 国联安股债 混合型 1.270 1.270 3.15% 1.20%

000059 中证医药100 指数型 1.796 1.796 5.29% 12.25%

000058 国联安保本 混合型 1.193 1.193 0.50% -1.16%

000057 中银消费主题 股票型 1.708 1.708 5.91% 13.94%

000056 建信消费升级 混合型 1.655 1.655 3.08% 6.02%

000055 广发纳指100美元 其他 0.000 0.000 -10000.00% 4.06%

000054 鹏华双债 债券型 1.166 1.166 0.34% 0.60%

000053 鹏华实业债 债券型 1.413 1.423 0.21% -0.42%

000052 长盛纯债C 债券型 1.154 1.154 0.09% 0.09%

000051 华夏沪深300 股票型 1.261 1.261 3.81% 1.37%

000050 长盛纯债A 债券型 1.162 1.162 0.09% 0.00%

000049 中银标普 股票型 0.000 0.000 -10000.00% -0.13%

000048 华夏双债C 债券型 1.266 1.296 0.16% 0.32%

000047 华夏双债A 债券型 1.274 1.304 0.16% 0.31%

000046 工银产业债B 债券型 1.306 1.306 0.54% 1.01%

000045 工银产业债A 债券型 1.321 1.321 0.53% 0.99%

000044 嘉实美国(现汇) 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.25%

000043 嘉实美国(人民币) 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 2.25%

000042 中证财通100 指数型 1.830 1.830 3.77% 1.78%

000041 华夏全球 股票型 0.000 0.000 -10000.00% 0.50%

000039 农银低估值 股票型 1.932 1.932 5.77% 9.19%

000033 易方达信用债C 债券型 1.109 1.109 0.00% 0.27%

000032 易方达信用债A 债券型 1.121 1.121 0.09% 0.27%

000031 华夏复兴 股票型 2.163 2.163 3.33% 4.54%

000030 长城久利 混合型 1.856 1.856 2.32% 2.71%

000029 富国宏观策略 混合型 1.478 1.578 2.03% 3.36%

000028 华富保本混合 混合型 1.210 1.360 1.16% 1.26%

000027 泰达信用B 债券型 1.197 1.277 0.08% 0.34%

000026 泰达信用A 债券型 1.194 1.284 0.08% 0.42%

000025 大摩双利C 债券型 1.184 1.184 0.17% 0.34%

000024 大摩双利A 债券型 1.187 1.187 0.08% 0.17%

000023 南方中票C 债券型 1.122 1.122 -0.02% 0.02%

000022 南方中票A 债券型 1.128 1.128 -0.02% 0.01%

000021 华夏优势 股票型 1.922 3.092 5.72% 11.23%

000020 景顺长城品质 股票型 1.922 1.922 4.42% 7.25%

000017 财通发展 股票型 2.013 2.363 2.73% 5.28%

000016 华夏纯债C 债券型 1.103 1.103 0.00% 0.00%

000015 华夏纯债A 债券型 1.113 1.113 -0.09% 0.00%

000014 华夏聚利债券 债券型 1.106 1.106 0.00% 0.09%

000011 华夏大盘 股票型 11.821 15.701 5.08% 8.04%

000008 中证500ETF联接 指数型 2.085 2.085 5.14% 8.20%

000007 鹏华国企债 债券型 1.198 1.207 0.33% 0.67%

000005 嘉实增强信用 债券型 1.027 1.130 0.10% 0.29%

000004 中海可转债C 债券型 1.068 1.278 4.49% 5.43%

000003 中海可转债A 债券型 1.058 1.268 4.35% 5.38%

000001 华夏成长 股票型 1.551 3.752 3.48% 7.63%

@平均值 -- -- 1.143 1.3小奴儿69 -1684.93% -214.69%

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

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